工银信用纯债三个月定开债券C (000079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周晖谭幸基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5980元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1783 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券A |
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工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |