估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
工银信用纯债三个月定开债券C
(000079.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
周晖
谭幸
基金类型
债券型
成立日期
2013-06-24
总资产规模
630.57万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6048
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.70%
(1755 / 7335)
相关基金:
主从基金:
工银信用纯债三个月定开债券(000078)
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工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 历史资产组合