工银信用纯债三个月定开债券C (000079.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周晖谭幸基金类型债券型成立日期2013-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6035元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1795 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债三个月定开债券(000078) |
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工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-28 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-05-27 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-05-26 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-05-25 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-05-22 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-05-21 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-20 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-19 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-05-18 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-15 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-14 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-13 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-05-12 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-11 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-05-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-05-07 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-05-06 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-30 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-04-29 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-04-28 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-27 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-24 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-23 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-04-22 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-04-21 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-20 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-04-17 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-16 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-04-15 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-04-14 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-04-13 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-09 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-04-08 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-04-07 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-03 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-04-02 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-01 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-03-31 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-03-30 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-27 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-26 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-03-25 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-03-24 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-03-23 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-20 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-19 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-18 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-03-17 | 1.5889元 | 1.5889元 |