国投瑞银中高等级债券C (000070.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1588元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (769 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券(000069) 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券C(000070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1588元 | 1.6826元 |
| 2026-07-09 | 1.1600元 | 1.6838元 |
| 2026-07-08 | 1.1591元 | 1.6829元 |
| 2026-07-07 | 1.1592元 | 1.6830元 |
| 2026-07-06 | 1.1601元 | 1.6839元 |
| 2026-07-03 | 1.1599元 | 1.6837元 |
| 2026-07-02 | 1.1598元 | 1.6836元 |
| 2026-07-01 | 1.1600元 | 1.6838元 |
| 2026-06-30 | 1.1600元 | 1.6838元 |
| 2026-06-29 | 1.1590元 | 1.6828元 |
| 2026-06-26 | 1.1590元 | 1.6828元 |
| 2026-06-25 | 1.1595元 | 1.6833元 |
| 2026-06-24 | 1.1596元 | 1.6834元 |
| 2026-06-23 | 1.1591元 | 1.6829元 |
| 2026-06-22 | 1.1602元 | 1.6840元 |
| 2026-06-18 | 1.1604元 | 1.6842元 |
| 2026-06-17 | 1.1611元 | 1.6849元 |
| 2026-06-16 | 1.1608元 | 1.6846元 |
| 2026-06-15 | 1.1597元 | 1.6835元 |
| 2026-06-12 | 1.1579元 | 1.6817元 |
| 2026-06-11 | 1.1572元 | 1.6810元 |
| 2026-06-10 | 1.1573元 | 1.6811元 |
| 2026-06-09 | 1.1587元 | 1.6825元 |
| 2026-06-08 | 1.1593元 | 1.6816元 |
| 2026-06-05 | 1.1607元 | 1.6830元 |
| 2026-06-04 | 1.1613元 | 1.6836元 |
| 2026-06-03 | 1.1615元 | 1.6838元 |
| 2026-06-02 | 1.1617元 | 1.6840元 |
| 2026-06-01 | 1.1613元 | 1.6836元 |
| 2026-05-29 | 1.1608元 | 1.6831元 |
| 2026-05-28 | 1.1623元 | 1.6846元 |
| 2026-05-27 | 1.1606元 | 1.6829元 |
| 2026-05-26 | 1.1607元 | 1.6830元 |
| 2026-05-25 | 1.1608元 | 1.6831元 |
| 2026-05-22 | 1.1596元 | 1.6819元 |
| 2026-05-21 | 1.1591元 | 1.6814元 |
| 2026-05-20 | 1.1610元 | 1.6833元 |
| 2026-05-19 | 1.1613元 | 1.6836元 |
| 2026-05-18 | 1.1583元 | 1.6806元 |
| 2026-05-15 | 1.1586元 | 1.6809元 |
| 2026-05-14 | 1.1598元 | 1.6821元 |
| 2026-05-13 | 1.1647元 | 1.6838元 |
| 2026-05-12 | 1.1637元 | 1.6828元 |
| 2026-05-11 | 1.1645元 | 1.6836元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.6833元 |
| 2026-05-07 | 1.1641元 | 1.6832元 |
| 2026-05-06 | 1.1635元 | 1.6826元 |
| 2026-04-30 | 1.1623元 | 1.6814元 |
| 2026-04-29 | 1.1624元 | 1.6815元 |
| 2026-04-28 | 1.1609元 | 1.6800元 |