国投瑞银中高等级债券C (000070.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1596元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (823 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券(000069) 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券C(000070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1596元 | 1.6819元 |
| 2026-05-21 | 1.1591元 | 1.6814元 |
| 2026-05-20 | 1.1610元 | 1.6833元 |
| 2026-05-19 | 1.1613元 | 1.6836元 |
| 2026-05-18 | 1.1583元 | 1.6806元 |
| 2026-05-15 | 1.1586元 | 1.6809元 |
| 2026-05-14 | 1.1598元 | 1.6821元 |
| 2026-05-13 | 1.1647元 | 1.6838元 |
| 2026-05-12 | 1.1637元 | 1.6828元 |
| 2026-05-11 | 1.1645元 | 1.6836元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.6833元 |
| 2026-05-07 | 1.1641元 | 1.6832元 |
| 2026-05-06 | 1.1635元 | 1.6826元 |
| 2026-04-30 | 1.1623元 | 1.6814元 |
| 2026-04-29 | 1.1624元 | 1.6815元 |
| 2026-04-28 | 1.1609元 | 1.6800元 |
| 2026-04-27 | 1.1614元 | 1.6805元 |
| 2026-04-24 | 1.1614元 | 1.6805元 |
| 2026-04-23 | 1.1622元 | 1.6813元 |
| 2026-04-22 | 1.1629元 | 1.6820元 |
| 2026-04-21 | 1.1622元 | 1.6813元 |
| 2026-04-20 | 1.1624元 | 1.6815元 |
| 2026-04-17 | 1.1622元 | 1.6813元 |
| 2026-04-16 | 1.1614元 | 1.6805元 |
| 2026-04-15 | 1.1594元 | 1.6785元 |
| 2026-04-14 | 1.1592元 | 1.6783元 |
| 2026-04-13 | 1.1581元 | 1.6772元 |
| 2026-04-10 | 1.1583元 | 1.6774元 |
| 2026-04-09 | 1.1580元 | 1.6771元 |
| 2026-04-08 | 1.1576元 | 1.6767元 |
| 2026-04-07 | 1.1554元 | 1.6745元 |
| 2026-04-03 | 1.1545元 | 1.6736元 |
| 2026-04-02 | 1.1537元 | 1.6728元 |
| 2026-04-01 | 1.1546元 | 1.6737元 |
| 2026-03-31 | 1.1530元 | 1.6721元 |
| 2026-03-30 | 1.1539元 | 1.6730元 |
| 2026-03-27 | 1.1540元 | 1.6731元 |
| 2026-03-26 | 1.1533元 | 1.6724元 |
| 2026-03-25 | 1.1542元 | 1.6733元 |
| 2026-03-24 | 1.1534元 | 1.6725元 |
| 2026-03-23 | 1.1516元 | 1.6707元 |
| 2026-03-20 | 1.1525元 | 1.6716元 |
| 2026-03-19 | 1.1534元 | 1.6725元 |
| 2026-03-18 | 1.1549元 | 1.6740元 |
| 2026-03-17 | 1.1536元 | 1.6727元 |
| 2026-03-16 | 1.1549元 | 1.6740元 |
| 2026-03-13 | 1.1552元 | 1.6743元 |
| 2026-03-12 | 1.1585元 | 1.6752元 |
| 2026-03-11 | 1.1591元 | 1.6758元 |
| 2026-03-10 | 1.1586元 | 1.6753元 |