国投瑞银中高等级债券C (000070.jj ) 申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1598元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (728 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券C(000070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1598元 | 1.6844元 |
| 2026-08-26 | 1.1598元 | 1.6844元 |
| 2026-08-25 | 1.1596元 | 1.6842元 |
| 2026-08-24 | 1.1592元 | 1.6838元 |
| 2026-08-21 | 1.1592元 | 1.6838元 |
| 2026-08-20 | 1.1595元 | 1.6841元 |
| 2026-08-19 | 1.1594元 | 1.6840元 |
| 2026-08-18 | 1.1603元 | 1.6849元 |
| 2026-08-17 | 1.1602元 | 1.6848元 |
| 2026-08-14 | 1.1593元 | 1.6839元 |
| 2026-08-13 | 1.1593元 | 1.6839元 |
| 2026-08-12 | 1.1598元 | 1.6844元 |
| 2026-08-11 | 1.1602元 | 1.6848元 |
| 2026-08-10 | 1.1608元 | 1.6854元 |
| 2026-08-07 | 1.1616元 | 1.6854元 |
| 2026-08-06 | 1.1613元 | 1.6851元 |
| 2026-08-05 | 1.1615元 | 1.6853元 |
| 2026-08-04 | 1.1602元 | 1.6840元 |
| 2026-08-03 | 1.1594元 | 1.6832元 |
| 2026-07-31 | 1.1601元 | 1.6839元 |
| 2026-07-30 | 1.1593元 | 1.6831元 |
| 2026-07-29 | 1.1595元 | 1.6833元 |
| 2026-07-28 | 1.1585元 | 1.6823元 |
| 2026-07-27 | 1.1598元 | 1.6836元 |
| 2026-07-24 | 1.1584元 | 1.6822元 |
| 2026-07-23 | 1.1586元 | 1.6824元 |
| 2026-07-22 | 1.1584元 | 1.6822元 |
| 2026-07-21 | 1.1587元 | 1.6825元 |
| 2026-07-20 | 1.1571元 | 1.6809元 |
| 2026-07-17 | 1.1572元 | 1.6810元 |
| 2026-07-16 | 1.1580元 | 1.6818元 |
| 2026-07-15 | 1.1584元 | 1.6822元 |
| 2026-07-14 | 1.1584元 | 1.6822元 |
| 2026-07-13 | 1.1570元 | 1.6808元 |
| 2026-07-10 | 1.1588元 | 1.6826元 |
| 2026-07-09 | 1.1600元 | 1.6838元 |
| 2026-07-08 | 1.1591元 | 1.6829元 |
| 2026-07-07 | 1.1592元 | 1.6830元 |
| 2026-07-06 | 1.1601元 | 1.6839元 |
| 2026-07-03 | 1.1599元 | 1.6837元 |
| 2026-07-02 | 1.1598元 | 1.6836元 |
| 2026-07-01 | 1.1600元 | 1.6838元 |
| 2026-06-30 | 1.1600元 | 1.6838元 |
| 2026-06-29 | 1.1590元 | 1.6828元 |
| 2026-06-26 | 1.1590元 | 1.6828元 |
| 2026-06-25 | 1.1595元 | 1.6833元 |
| 2026-06-24 | 1.1596元 | 1.6834元 |
| 2026-06-23 | 1.1591元 | 1.6829元 |
| 2026-06-22 | 1.1602元 | 1.6840元 |
| 2026-06-18 | 1.1604元 | 1.6842元 |