国投瑞银中高等级债券C (000070.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1471元 (2025-12-15) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (713 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券C(000070) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 国投瑞银中高等级债券 | |||
| 基金主代码 | 000069 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2013-05-14 | |||
| 总份额 | 12.86亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 本基金将主要投资于中高等级非国家信用债券，通过积极主动的投资管理，力争实现战胜业绩基准的收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。本基金基于均衡收益率曲线进行基本价值评估，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 | |||
| 业绩比较基准 | 中证信用债指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益率×5%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 国投瑞银中高等级债券A | 国投瑞银中高等级债券C | 国投瑞银中高等级债券D | 国投瑞银中高等级债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 000069 | 000070 | 023768 | 023490 |
| 子基金份额 | 9.94亿 份 (2025-09-30) | 1.31亿 份 (2025-09-30) | 1.60亿 份 (2025-09-30) | 1,096.00 份 (2025-09-30) |