国投瑞银中高等级债券C (000070.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1607元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (809 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券C(000070) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0.0038 元 | 5.20亿 | 197.48万元 | 0.33% | 0.62% |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0034 元 | 5.20亿 | 176.69万元 | 0.29% | |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.0035 元 | 1.31亿 | 45.97万元 | 0.30% | 3.58% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.004 元 | 1.31亿 | 52.54万元 | 0.35% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.006 元 | 1.31亿 | 78.81万元 | 0.52% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.0051 元 | 1.24亿 | 63.23万元 | 0.44% | |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.0025 元 | 1.24亿 | 31.00万元 | 0.22% | |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.003 元 | 1.24亿 | 37.19万元 | 0.26% | |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.0032 元 | 1.31亿 | 41.81万元 | 0.28% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.004 元 | 1.31亿 | 52.26万元 | 0.35% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.004 元 | 8,518.29万 | 34.07万元 | 0.35% | |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.002 元 | 8,518.29万 | 17.04万元 | 0.17% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.004 元 | 8,518.29万 | 34.07万元 | 0.35% | |
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.002 元 | 8,840.33万 | 17.68万元 | 0.18% | 1.60% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0031 元 | 8,840.33万 | 27.41万元 | 0.27% | |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.003 元 | 1.24亿 | 37.28万元 | 0.26% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.003 元 | 1.02亿 | 30.67万元 | 0.26% | |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.003 元 | 1.02亿 | 30.67万元 | 0.26% | |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.003 元 | 1.02亿 | 30.67万元 | 0.26% | |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0011 元 | 1.01亿 | 11.16万元 | 0.10% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.002 元 | 1.71亿 | 34.27万元 | 0.18% | 0.54% |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.002 元 | 1.80亿 | 36.07万元 | 0.18% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.002 元 | 2.30亿 | 45.98万元 | 0.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |