国投瑞银中高等级债券C (000070.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理宋璐基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1622元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (782 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中高等级债券C(000070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1622元 | 1.6813元 |
| 2026-04-16 | 1.1614元 | 1.6805元 |
| 2026-04-15 | 1.1594元 | 1.6785元 |
| 2026-04-14 | 1.1592元 | 1.6783元 |
| 2026-04-13 | 1.1581元 | 1.6772元 |
| 2026-04-10 | 1.1583元 | 1.6774元 |
| 2026-04-09 | 1.1580元 | 1.6771元 |
| 2026-04-08 | 1.1576元 | 1.6767元 |
| 2026-04-07 | 1.1554元 | 1.6745元 |
| 2026-04-03 | 1.1545元 | 1.6736元 |
| 2026-04-02 | 1.1537元 | 1.6728元 |
| 2026-04-01 | 1.1546元 | 1.6737元 |
| 2026-03-31 | 1.1530元 | 1.6721元 |
| 2026-03-30 | 1.1539元 | 1.6730元 |
| 2026-03-27 | 1.1540元 | 1.6731元 |
| 2026-03-26 | 1.1533元 | 1.6724元 |
| 2026-03-25 | 1.1542元 | 1.6733元 |
| 2026-03-24 | 1.1534元 | 1.6725元 |
| 2026-03-23 | 1.1516元 | 1.6707元 |
| 2026-03-20 | 1.1525元 | 1.6716元 |
| 2026-03-19 | 1.1534元 | 1.6725元 |
| 2026-03-18 | 1.1549元 | 1.6740元 |
| 2026-03-17 | 1.1536元 | 1.6727元 |
| 2026-03-16 | 1.1549元 | 1.6740元 |
| 2026-03-13 | 1.1552元 | 1.6743元 |
| 2026-03-12 | 1.1585元 | 1.6752元 |
| 2026-03-11 | 1.1591元 | 1.6758元 |
| 2026-03-10 | 1.1586元 | 1.6753元 |
| 2026-03-09 | 1.1575元 | 1.6742元 |
| 2026-03-06 | 1.1589元 | 1.6756元 |
| 2026-03-05 | 1.1585元 | 1.6752元 |
| 2026-03-04 | 1.1585元 | 1.6752元 |
| 2026-03-03 | 1.1587元 | 1.6754元 |
| 2026-03-02 | 1.1613元 | 1.6780元 |
| 2026-02-27 | 1.1606元 | 1.6773元 |
| 2026-02-26 | 1.1609元 | 1.6776元 |
| 2026-02-25 | 1.1624元 | 1.6791元 |
| 2026-02-24 | 1.1620元 | 1.6787元 |
| 2026-02-13 | 1.1607元 | 1.6774元 |
| 2026-02-12 | 1.1613元 | 1.6780元 |
| 2026-02-11 | 1.1608元 | 1.6775元 |
| 2026-02-10 | 1.1646元 | 1.6775元 |
| 2026-02-09 | 1.1649元 | 1.6778元 |
| 2026-02-06 | 1.1622元 | 1.6751元 |
| 2026-02-05 | 1.1612元 | 1.6741元 |
| 2026-02-04 | 1.1623元 | 1.6752元 |
| 2026-02-03 | 1.1631元 | 1.6760元 |
| 2026-02-02 | 1.1591元 | 1.6720元 |
| 2026-01-30 | 1.1620元 | 1.6749元 |
| 2026-01-29 | 1.1642元 | 1.6771元 |