国投瑞银中高等级债券C (000070.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1607元 (2026-02-13) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (809 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券C(000070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1607元 | 1.6774元 |
| 2026-02-12 | 1.1613元 | 1.6780元 |
| 2026-02-11 | 1.1608元 | 1.6775元 |
| 2026-02-10 | 1.1646元 | 1.6775元 |
| 2026-02-09 | 1.1649元 | 1.6778元 |
| 2026-02-06 | 1.1622元 | 1.6751元 |
| 2026-02-05 | 1.1612元 | 1.6741元 |
| 2026-02-04 | 1.1623元 | 1.6752元 |
| 2026-02-03 | 1.1631元 | 1.6760元 |
| 2026-02-02 | 1.1591元 | 1.6720元 |
| 2026-01-30 | 1.1620元 | 1.6749元 |
| 2026-01-29 | 1.1642元 | 1.6771元 |
| 2026-01-28 | 1.1657元 | 1.6786元 |
| 2026-01-27 | 1.1642元 | 1.6771元 |
| 2026-01-26 | 1.1635元 | 1.6764元 |
| 2026-01-23 | 1.1658元 | 1.6787元 |
| 2026-01-22 | 1.1637元 | 1.6766元 |
| 2026-01-21 | 1.1624元 | 1.6753元 |
| 2026-01-20 | 1.1605元 | 1.6734元 |
| 2026-01-19 | 1.1616元 | 1.6745元 |
| 2026-01-16 | 1.1606元 | 1.6735元 |
| 2026-01-15 | 1.1619元 | 1.6714元 |
| 2026-01-14 | 1.1610元 | 1.6705元 |
| 2026-01-13 | 1.1600元 | 1.6695元 |
| 2026-01-12 | 1.1621元 | 1.6716元 |
| 2026-01-09 | 1.1598元 | 1.6693元 |
| 2026-01-08 | 1.1582元 | 1.6677元 |
| 2026-01-07 | 1.1573元 | 1.6668元 |
| 2026-01-06 | 1.1563元 | 1.6658元 |
| 2026-01-05 | 1.1545元 | 1.6640元 |
| 2025-12-31 | 1.1525元 | 1.6620元 |
| 2025-12-30 | 1.1520元 | 1.6615元 |
| 2025-12-29 | 1.1518元 | 1.6613元 |
| 2025-12-26 | 1.1524元 | 1.6619元 |
| 2025-12-25 | 1.1527元 | 1.6622元 |
| 2025-12-24 | 1.1514元 | 1.6609元 |
| 2025-12-23 | 1.1501元 | 1.6596元 |
| 2025-12-22 | 1.1500元 | 1.6595元 |
| 2025-12-19 | 1.1488元 | 1.6583元 |
| 2025-12-18 | 1.1482元 | 1.6577元 |
| 2025-12-17 | 1.1481元 | 1.6576元 |
| 2025-12-16 | 1.1462元 | 1.6557元 |
| 2025-12-15 | 1.1471元 | 1.6566元 |
| 2025-12-12 | 1.1476元 | 1.6571元 |
| 2025-12-11 | 1.1503元 | 1.6563元 |
| 2025-12-10 | 1.1503元 | 1.6563元 |
| 2025-12-09 | 1.1495元 | 1.6555元 |
| 2025-12-08 | 1.1500元 | 1.6560元 |
| 2025-12-05 | 1.1495元 | 1.6555元 |
| 2025-12-04 | 1.1483元 | 1.6543元 |