国投瑞银中高等级债券C (000070.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1476元 (2025-12-12) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (718 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券C(000070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1476元 | 1.6571元 |
| 2025-12-11 | 1.1503元 | 1.6563元 |
| 2025-12-10 | 1.1503元 | 1.6563元 |
| 2025-12-09 | 1.1495元 | 1.6555元 |
| 2025-12-08 | 1.1500元 | 1.6560元 |
| 2025-12-05 | 1.1495元 | 1.6555元 |
| 2025-12-04 | 1.1483元 | 1.6543元 |
| 2025-12-03 | 1.1491元 | 1.6551元 |
| 2025-12-02 | 1.1496元 | 1.6556元 |
| 2025-12-01 | 1.1504元 | 1.6564元 |
| 2025-11-28 | 1.1500元 | 1.6560元 |
| 2025-11-27 | 1.1487元 | 1.6547元 |
| 2025-11-26 | 1.1498元 | 1.6558元 |
| 2025-11-25 | 1.1512元 | 1.6572元 |
| 2025-11-24 | 1.1507元 | 1.6567元 |
| 2025-11-21 | 1.1503元 | 1.6563元 |
| 2025-11-20 | 1.1525元 | 1.6585元 |
| 2025-11-19 | 1.1528元 | 1.6588元 |
| 2025-11-18 | 1.1522元 | 1.6582元 |
| 2025-11-17 | 1.1531元 | 1.6591元 |
| 2025-11-14 | 1.1527元 | 1.6587元 |
| 2025-11-13 | 1.1582元 | 1.6602元 |
| 2025-11-12 | 1.1560元 | 1.6580元 |
| 2025-11-11 | 1.1564元 | 1.6584元 |
| 2025-11-10 | 1.1566元 | 1.6586元 |
| 2025-11-07 | 1.1559元 | 1.6579元 |
| 2025-11-06 | 1.1556元 | 1.6576元 |
| 2025-11-05 | 1.1548元 | 1.6568元 |
| 2025-11-04 | 1.1536元 | 1.6556元 |
| 2025-11-03 | 1.1550元 | 1.6570元 |
| 2025-10-31 | 1.1546元 | 1.6566元 |
| 2025-10-30 | 1.1539元 | 1.6559元 |
| 2025-10-29 | 1.1548元 | 1.6568元 |
| 2025-10-28 | 1.1532元 | 1.6552元 |
| 2025-10-27 | 1.1530元 | 1.6550元 |
| 2025-10-24 | 1.1514元 | 1.6534元 |
| 2025-10-23 | 1.1497元 | 1.6517元 |
| 2025-10-22 | 1.1493元 | 1.6513元 |
| 2025-10-21 | 1.1496元 | 1.6516元 |
| 2025-10-20 | 1.1535元 | 1.6495元 |
| 2025-10-17 | 1.1535元 | 1.6495元 |
| 2025-10-16 | 1.1544元 | 1.6504元 |
| 2025-10-15 | 1.1557元 | 1.6517元 |
| 2025-10-14 | 1.1539元 | 1.6499元 |
| 2025-10-13 | 1.1556元 | 1.6516元 |
| 2025-10-10 | 1.1560元 | 1.6520元 |
| 2025-10-09 | 1.1573元 | 1.6533元 |
| 2025-09-30 | 1.1562元 | 1.6522元 |
| 2025-09-29 | 1.1545元 | 1.6505元 |
| 2025-09-26 | 1.1526元 | 1.6486元 |