国投瑞银中高等级债券C (000070.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1471元 (2025-12-15) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (713 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券C(000070) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.52亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.43亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.50亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 9,813.92万 | 8,518.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1.01亿 | 8,840.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.42亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.14亿 | 1.01亿元 | -- |