国投瑞银中高等级债券C (000070.jj ) 申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1598元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (728 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券C(000070) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 90.94% | 9.06% | 3.97万 | 1.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 90.74% | 9.26% | 3.81万 | 1.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 75.54% | 24.46% | 3.51万 | 4,070.63元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.39% | 5.61% | 3.58万 | 2,740.85元 | -- |