国投瑞银中高等级债券C (000070.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1462元 (2025-12-16) 基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (708 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中高等级债券A 、国投瑞银中高等级债券E 、国投瑞银中高等级债券D |
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国投瑞银中高等级债券C(000070) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.54% | 24.46% | 3.51万 | 4,070.63元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.39% | 5.61% | 3.58万 | 2,740.85元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.48% | 6.52% | 3.90万 | 3,638.17元 | -- |
| 2023-12-31 | 84.75% | 15.25% | 3.99万 | 2,856.91元 | -- |