嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.0380元 (2025-12-25) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.78% (184 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 |
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,575.89万 | 323.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.36元 | 1,516.17万 | 347.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.74元 | 1,479.93万 | 395.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.19元 | 1,744.94万 | 416.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,702.46万 | 432.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.88元 | 1,745.03万 | 450.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,621.51万 | 446.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.20元 | 1,428.76万 | 446.07万元 | -- |