嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.8890元 (2026-02-12) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% (189 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票（QDII）-人民币 |
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.19亿 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 47.14亿 | 89.86% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.01亿 | 1.92% | |
| 2 | 基金投资 | 3,574.16万 | 0.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.79亿 | 7.23% |
| 4 | 其他资产 | 1,241.01万 | 0.24% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 24.01亿 | 45.76% |
| 通信服务 | 7.39亿 | 14.08% |
| 非必需消费品 | 4.82亿 | 9.18% |
| 工业 | 3.51亿 | 6.69% |
| 医疗保健 | 3.48亿 | 6.64% |
| 金融 | 2.92亿 | 5.57% |
| 必需消费品 | 8,305.18万 | 1.58% |
| 公用事业 | 5,495.31万 | 1.05% |
| 原材料 | 3,826.41万 | 0.73% |
| 能源 | 2,585.08万 | 0.49% |
| 房地产 | 439.61万 | 0.08% |
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