嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.0280元 (2025-12-11) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (191 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,581.79万元 | 1.20% | 622.70万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,310.25万元 | 1.80% | 1,226.99万元 | 0.35% |
| 2024-12-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 2,266.56万元 | 1.80% | 440.72万元 | 0.35% |
| 2024-06-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-04-03 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 2,424.50万元 | 1.80% | 471.43万元 | 0.35% |