嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇 (000044.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊杰基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6470元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (165 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票（QDII）(000043) |
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嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇(000044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |