嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 (000044.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.0280元 (2025-12-11) 基金经理张自力张楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (191 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 |
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嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇(000044) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 841.00 | 1.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 884.00 | 1.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 642.00 | 2.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 547.00 | 2.61万元 | -- |