大摩双利增强债券C (000025.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2013-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2223元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (892 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩双利增强债券(000024) |
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大摩双利增强债券C(000025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2223元 | 1.6895元 |
| 2026-07-09 | 1.2231元 | 1.6903元 |
| 2026-07-08 | 1.2222元 | 1.6894元 |
| 2026-07-07 | 1.2224元 | 1.6896元 |
| 2026-07-06 | 1.2227元 | 1.6899元 |
| 2026-07-03 | 1.2217元 | 1.6889元 |
| 2026-07-02 | 1.2222元 | 1.6894元 |
| 2026-07-01 | 1.2233元 | 1.6905元 |
| 2026-06-30 | 1.2242元 | 1.6914元 |
| 2026-06-29 | 1.2221元 | 1.6893元 |
| 2026-06-26 | 1.2213元 | 1.6885元 |
| 2026-06-25 | 1.2215元 | 1.6887元 |
| 2026-06-24 | 1.2215元 | 1.6887元 |
| 2026-06-23 | 1.2205元 | 1.6877元 |
| 2026-06-22 | 1.2220元 | 1.6892元 |
| 2026-06-18 | 1.2227元 | 1.6899元 |
| 2026-06-17 | 1.2232元 | 1.6904元 |
| 2026-06-16 | 1.2229元 | 1.6901元 |
| 2026-06-15 | 1.2218元 | 1.6890元 |
| 2026-06-12 | 1.2204元 | 1.6876元 |
| 2026-06-11 | 1.2201元 | 1.6873元 |
| 2026-06-10 | 1.2207元 | 1.6879元 |
| 2026-06-09 | 1.2229元 | 1.6901元 |
| 2026-06-08 | 1.2223元 | 1.6895元 |
| 2026-06-05 | 1.2247元 | 1.6919元 |
| 2026-06-04 | 1.2264元 | 1.6936元 |
| 2026-06-03 | 1.2270元 | 1.6942元 |
| 2026-06-02 | 1.2271元 | 1.6943元 |
| 2026-06-01 | 1.2264元 | 1.6936元 |
| 2026-05-29 | 1.2263元 | 1.6935元 |
| 2026-05-28 | 1.2287元 | 1.6959元 |
| 2026-05-27 | 1.2260元 | 1.6932元 |
| 2026-05-26 | 1.2273元 | 1.6945元 |
| 2026-05-25 | 1.2265元 | 1.6937元 |
| 2026-05-22 | 1.2235元 | 1.6907元 |
| 2026-05-21 | 1.2227元 | 1.6899元 |
| 2026-05-20 | 1.2244元 | 1.6916元 |
| 2026-05-19 | 1.2241元 | 1.6913元 |
| 2026-05-18 | 1.2210元 | 1.6882元 |
| 2026-05-15 | 1.2207元 | 1.6879元 |
| 2026-05-14 | 1.2207元 | 1.6879元 |
| 2026-05-13 | 1.2235元 | 1.6907元 |
| 2026-05-12 | 1.2225元 | 1.6897元 |
| 2026-05-11 | 1.2244元 | 1.6916元 |
| 2026-05-08 | 1.2224元 | 1.6896元 |
| 2026-05-07 | 1.2227元 | 1.6899元 |
| 2026-05-06 | 1.2217元 | 1.6889元 |
| 2026-04-30 | 1.2203元 | 1.6875元 |
| 2026-04-29 | 1.2199元 | 1.6871元 |
| 2026-04-28 | 1.2185元 | 1.6857元 |