大摩双利增强债券C(000025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2106元 | 1.6778元 |
| 2026-04-03 | 1.2092元 | 1.6764元 |
| 2026-04-02 | 1.2082元 | 1.6754元 |
| 2026-04-01 | 1.2097元 | 1.6769元 |
| 2026-03-31 | 1.2081元 | 1.6753元 |
| 2026-03-30 | 1.2107元 | 1.6779元 |
| 2026-03-27 | 1.2114元 | 1.6786元 |
| 2026-03-26 | 1.2106元 | 1.6778元 |
| 2026-03-25 | 1.2122元 | 1.6794元 |
| 2026-03-24 | 1.2103元 | 1.6775元 |
| 2026-03-23 | 1.2068元 | 1.6740元 |
| 2026-03-20 | 1.2082元 | 1.6754元 |
| 2026-03-19 | 1.2086元 | 1.6758元 |
| 2026-03-18 | 1.2100元 | 1.6772元 |
| 2026-03-17 | 1.2081元 | 1.6753元 |
| 2026-03-16 | 1.2100元 | 1.6772元 |
| 2026-03-13 | 1.2104元 | 1.6776元 |
| 2026-03-12 | 1.2121元 | 1.6793元 |
| 2026-03-11 | 1.2142元 | 1.6814元 |
| 2026-03-10 | 1.2137元 | 1.6809元 |
| 2026-03-09 | 1.2120元 | 1.6792元 |
| 2026-03-06 | 1.2124元 | 1.6796元 |
| 2026-03-05 | 1.2122元 | 1.6794元 |
| 2026-03-04 | 1.2117元 | 1.6789元 |
| 2026-03-03 | 1.2116元 | 1.6788元 |
| 2026-03-02 | 1.2163元 | 1.6835元 |
| 2026-02-27 | 1.2155元 | 1.6827元 |
| 2026-02-26 | 1.2156元 | 1.6828元 |
| 2026-02-25 | 1.2170元 | 1.6842元 |
| 2026-02-24 | 1.2165元 | 1.6837元 |
| 2026-02-13 | 1.2151元 | 1.6823元 |
| 2026-02-12 | 1.2153元 | 1.6825元 |
| 2026-02-11 | 1.2135元 | 1.6807元 |
| 2026-02-10 | 1.2131元 | 1.6803元 |
| 2026-02-09 | 1.2136元 | 1.6808元 |
| 2026-02-06 | 1.2098元 | 1.6770元 |
| 2026-02-05 | 1.2086元 | 1.6758元 |
| 2026-02-04 | 1.2090元 | 1.6762元 |
| 2026-02-03 | 1.2102元 | 1.6774元 |
| 2026-02-02 | 1.2061元 | 1.6733元 |
| 2026-01-30 | 1.2098元 | 1.6770元 |
| 2026-01-29 | 1.2129元 | 1.6801元 |
| 2026-01-28 | 1.2158元 | 1.6830元 |
| 2026-01-27 | 1.2131元 | 1.6803元 |
| 2026-01-26 | 1.2122元 | 1.6794元 |
| 2026-01-23 | 1.2154元 | 1.6826元 |
| 2026-01-22 | 1.2141元 | 1.6813元 |
| 2026-01-21 | 1.2141元 | 1.6813元 |
| 2026-01-20 | 1.2114元 | 1.6786元 |
| 2026-01-19 | 1.2137元 | 1.6809元 |