大摩双利增强债券C(000025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2102元 | 1.6774元 |
| 2026-02-02 | 1.2061元 | 1.6733元 |
| 2026-01-30 | 1.2098元 | 1.6770元 |
| 2026-01-29 | 1.2129元 | 1.6801元 |
| 2026-01-28 | 1.2158元 | 1.6830元 |
| 2026-01-27 | 1.2131元 | 1.6803元 |
| 2026-01-26 | 1.2122元 | 1.6794元 |
| 2026-01-23 | 1.2154元 | 1.6826元 |
| 2026-01-22 | 1.2141元 | 1.6813元 |
| 2026-01-21 | 1.2141元 | 1.6813元 |
| 2026-01-20 | 1.2114元 | 1.6786元 |
| 2026-01-19 | 1.2137元 | 1.6809元 |
| 2026-01-16 | 1.2127元 | 1.6799元 |
| 2026-01-15 | 1.2120元 | 1.6792元 |
| 2026-01-14 | 1.2078元 | 1.6750元 |
| 2026-01-13 | 1.2057元 | 1.6729元 |
| 2026-01-12 | 1.2077元 | 1.6749元 |
| 2026-01-09 | 1.2041元 | 1.6713元 |
| 2026-01-08 | 1.2019元 | 1.6691元 |
| 2026-01-07 | 1.2002元 | 1.6674元 |
| 2026-01-06 | 1.1964元 | 1.6636元 |
| 2026-01-05 | 1.1932元 | 1.6604元 |
| 2025-12-31 | 1.1901元 | 1.6573元 |
| 2025-12-30 | 1.1906元 | 1.6578元 |
| 2025-12-29 | 1.1898元 | 1.6570元 |
| 2025-12-26 | 1.1909元 | 1.6581元 |
| 2025-12-25 | 1.1913元 | 1.6585元 |
| 2025-12-24 | 1.1909元 | 1.6581元 |
| 2025-12-23 | 1.1899元 | 1.6571元 |
| 2025-12-22 | 1.1893元 | 1.6565元 |
| 2025-12-19 | 1.1880元 | 1.6552元 |
| 2025-12-18 | 1.1877元 | 1.6549元 |
| 2025-12-17 | 1.1875元 | 1.6547元 |
| 2025-12-16 | 1.1856元 | 1.6528元 |
| 2025-12-15 | 1.1869元 | 1.6541元 |
| 2025-12-12 | 1.1878元 | 1.6550元 |
| 2025-12-11 | 1.1872元 | 1.6544元 |
| 2025-12-10 | 1.1873元 | 1.6545元 |
| 2025-12-09 | 1.1864元 | 1.6536元 |
| 2025-12-08 | 1.1877元 | 1.6549元 |
| 2025-12-05 | 1.1873元 | 1.6545元 |
| 2025-12-04 | 1.1860元 | 1.6532元 |
| 2025-12-03 | 1.1873元 | 1.6545元 |
| 2025-12-02 | 1.1882元 | 1.6554元 |
| 2025-12-01 | 1.1901元 | 1.6573元 |
| 2025-11-28 | 1.1897元 | 1.6569元 |
| 2025-11-27 | 1.1881元 | 1.6553元 |
| 2025-11-26 | 1.1895元 | 1.6567元 |
| 2025-11-25 | 1.1925元 | 1.6597元 |
| 2025-11-24 | 1.1934元 | 1.6606元 |