大摩双利增强债券C(000025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1878元 | 1.6550元 |
| 2025-12-11 | 1.1872元 | 1.6544元 |
| 2025-12-10 | 1.1873元 | 1.6545元 |
| 2025-12-09 | 1.1864元 | 1.6536元 |
| 2025-12-08 | 1.1877元 | 1.6549元 |
| 2025-12-05 | 1.1873元 | 1.6545元 |
| 2025-12-04 | 1.1860元 | 1.6532元 |
| 2025-12-03 | 1.1873元 | 1.6545元 |
| 2025-12-02 | 1.1882元 | 1.6554元 |
| 2025-12-01 | 1.1901元 | 1.6573元 |
| 2025-11-28 | 1.1897元 | 1.6569元 |
| 2025-11-27 | 1.1881元 | 1.6553元 |
| 2025-11-26 | 1.1895元 | 1.6567元 |
| 2025-11-25 | 1.1925元 | 1.6597元 |
| 2025-11-24 | 1.1934元 | 1.6606元 |
| 2025-11-21 | 1.1936元 | 1.6608元 |
| 2025-11-20 | 1.1952元 | 1.6624元 |
| 2025-11-19 | 1.1958元 | 1.6630元 |
| 2025-11-18 | 1.1958元 | 1.6630元 |
| 2025-11-17 | 1.1958元 | 1.6630元 |
| 2025-11-14 | 1.1962元 | 1.6634元 |
| 2025-11-13 | 1.1973元 | 1.6645元 |
| 2025-11-12 | 1.1956元 | 1.6628元 |
| 2025-11-11 | 1.1962元 | 1.6634元 |
| 2025-11-10 | 1.1966元 | 1.6638元 |
| 2025-11-07 | 1.1957元 | 1.6629元 |
| 2025-11-06 | 1.1970元 | 1.6642元 |
| 2025-11-05 | 1.1970元 | 1.6642元 |
| 2025-11-04 | 1.1963元 | 1.6635元 |
| 2025-11-03 | 1.1974元 | 1.6646元 |
| 2025-10-31 | 1.1970元 | 1.6642元 |
| 2025-10-30 | 1.1963元 | 1.6635元 |
| 2025-10-29 | 1.1970元 | 1.6642元 |
| 2025-10-28 | 1.1952元 | 1.6624元 |
| 2025-10-27 | 1.1940元 | 1.6612元 |
| 2025-10-24 | 1.1927元 | 1.6599元 |
| 2025-10-23 | 1.1900元 | 1.6572元 |
| 2025-10-22 | 1.1898元 | 1.6570元 |
| 2025-10-21 | 1.1904元 | 1.6576元 |
| 2025-10-20 | 1.1865元 | 1.6537元 |
| 2025-10-17 | 1.1871元 | 1.6543元 |
| 2025-10-16 | 1.1890元 | 1.6562元 |
| 2025-10-15 | 1.1904元 | 1.6576元 |
| 2025-10-14 | 1.1885元 | 1.6557元 |
| 2025-10-13 | 1.1929元 | 1.6601元 |
| 2025-10-10 | 1.1932元 | 1.6604元 |
| 2025-10-09 | 1.1974元 | 1.6646元 |
| 2025-09-30 | 1.1950元 | 1.6622元 |
| 2025-09-29 | 1.1926元 | 1.6598元 |
| 2025-09-26 | 1.1893元 | 1.6565元 |