大摩双利增强债券C (000025.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2013-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2264元 (2026-06-01) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (913 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩双利增强债券(000024) |
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大摩双利增强债券C(000025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2264元 | 1.6936元 |
| 2026-05-29 | 1.2263元 | 1.6935元 |
| 2026-05-28 | 1.2287元 | 1.6959元 |
| 2026-05-27 | 1.2260元 | 1.6932元 |
| 2026-05-26 | 1.2273元 | 1.6945元 |
| 2026-05-25 | 1.2265元 | 1.6937元 |
| 2026-05-22 | 1.2235元 | 1.6907元 |
| 2026-05-21 | 1.2227元 | 1.6899元 |
| 2026-05-20 | 1.2244元 | 1.6916元 |
| 2026-05-19 | 1.2241元 | 1.6913元 |
| 2026-05-18 | 1.2210元 | 1.6882元 |
| 2026-05-15 | 1.2207元 | 1.6879元 |
| 2026-05-14 | 1.2207元 | 1.6879元 |
| 2026-05-13 | 1.2235元 | 1.6907元 |
| 2026-05-12 | 1.2225元 | 1.6897元 |
| 2026-05-11 | 1.2244元 | 1.6916元 |
| 2026-05-08 | 1.2224元 | 1.6896元 |
| 2026-05-07 | 1.2227元 | 1.6899元 |
| 2026-05-06 | 1.2217元 | 1.6889元 |
| 2026-04-30 | 1.2203元 | 1.6875元 |
| 2026-04-29 | 1.2199元 | 1.6871元 |
| 2026-04-28 | 1.2185元 | 1.6857元 |
| 2026-04-27 | 1.2190元 | 1.6862元 |
| 2026-04-24 | 1.2191元 | 1.6863元 |
| 2026-04-23 | 1.2206元 | 1.6878元 |
| 2026-04-22 | 1.2223元 | 1.6895元 |
| 2026-04-21 | 1.2197元 | 1.6869元 |
| 2026-04-20 | 1.2198元 | 1.6870元 |
| 2026-04-17 | 1.2196元 | 1.6868元 |
| 2026-04-16 | 1.2190元 | 1.6862元 |
| 2026-04-15 | 1.2173元 | 1.6845元 |
| 2026-04-14 | 1.2172元 | 1.6844元 |
| 2026-04-13 | 1.2153元 | 1.6825元 |
| 2026-04-10 | 1.2154元 | 1.6826元 |
| 2026-04-09 | 1.2149元 | 1.6821元 |
| 2026-04-08 | 1.2148元 | 1.6820元 |
| 2026-04-07 | 1.2106元 | 1.6778元 |
| 2026-04-03 | 1.2092元 | 1.6764元 |
| 2026-04-02 | 1.2082元 | 1.6754元 |
| 2026-04-01 | 1.2097元 | 1.6769元 |
| 2026-03-31 | 1.2081元 | 1.6753元 |
| 2026-03-30 | 1.2107元 | 1.6779元 |
| 2026-03-27 | 1.2114元 | 1.6786元 |
| 2026-03-26 | 1.2106元 | 1.6778元 |
| 2026-03-25 | 1.2122元 | 1.6794元 |
| 2026-03-24 | 1.2103元 | 1.6775元 |
| 2026-03-23 | 1.2068元 | 1.6740元 |
| 2026-03-20 | 1.2082元 | 1.6754元 |
| 2026-03-19 | 1.2086元 | 1.6758元 |
| 2026-03-18 | 1.2100元 | 1.6772元 |