大摩双利增强债券C (000025.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2013-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2247元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (903 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩双利增强债券(000024) |
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大摩双利增强债券C(000025) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 2.85亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2.98亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3.17亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3.28亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3.80亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.99亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.36亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4.36亿 | 3.80亿元 | -- |