大摩双利增强债券C(000025) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3.17亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3.28亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3.80亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.99亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.36亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4.36亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.61亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5.11亿 | 4.58亿元 | -- |