大摩双利增强债券C (000025.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2013-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2270元 (2026-06-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (917 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩双利增强债券(000024) |
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大摩双利增强债券C(000025) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |