估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大摩双利增强债券C
(000025.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2013-03-26
总资产规模
2.98亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2106
元
(
2026-04-07
)
基金经理
吴慧文
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.63%
(838 / 7238)
相关基金:
主从基金:
大摩双利增强债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
25
屏蔽
0
发表讨论
大摩双利增强债券C(000025) - 历史资产组合