估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
大摩双利增强债券C
(000025.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
吴慧文
基金类型
债券型
成立日期
2013-03-26
总资产规模
2.85亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2235
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.67%
(933 / 7297)
相关基金:
主从基金:
大摩双利增强债券(000024)
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大摩双利增强债券C(000025) - 历史资产组合