大摩双利增强债券C(000025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-11-03 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 253.94万元 | 0.75% | 67.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 635.55万元 | 0.75% | 169.48万元 | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 351.35万元 | 0.75% | 93.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |