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概况
公告
大摩双利增强债券C
(000025.jj )
申
基金经理
吴慧文
基金类型
债券型
成立日期
2013-03-26
总资产规模
2.84亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2234
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.56%
(820 / 7473)
相关基金:
主从基金:
大摩双利增强债券A
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大摩双利增强债券C(000025) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金
基金简称
大摩双利增强债券
基金主代码
000024
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2013-03-26
总份额
5.50亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大摩双利增强债券A
大摩双利增强债券C
子基金场内简称
子基金代码
000024
000025
子基金份额
3.17亿
份
(
2026-06-30
)
2.32亿
份
(
2026-06-30
)