华夏纯债债券A(000015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1952元 | 1.5858元 |
| 2026-05-13 | 1.1952元 | 1.5858元 |
| 2026-05-12 | 1.1948元 | 1.5854元 |
| 2026-05-11 | 1.1945元 | 1.5851元 |
| 2026-05-08 | 1.1941元 | 1.5847元 |
| 2026-05-07 | 1.1940元 | 1.5846元 |
| 2026-05-06 | 1.1939元 | 1.5845元 |
| 2026-04-30 | 1.1941元 | 1.5847元 |
| 2026-04-29 | 1.1941元 | 1.5847元 |
| 2026-04-28 | 1.1938元 | 1.5844元 |
| 2026-04-27 | 1.1935元 | 1.5841元 |
| 2026-04-24 | 1.1937元 | 1.5843元 |
| 2026-04-23 | 1.1939元 | 1.5845元 |
| 2026-04-22 | 1.1942元 | 1.5848元 |
| 2026-04-21 | 1.1937元 | 1.5843元 |
| 2026-04-20 | 1.1934元 | 1.5840元 |
| 2026-04-17 | 1.1931元 | 1.5837元 |
| 2026-04-16 | 1.1925元 | 1.5831元 |
| 2026-04-15 | 1.1924元 | 1.5830元 |
| 2026-04-14 | 1.1923元 | 1.5829元 |
| 2026-04-13 | 1.1918元 | 1.5824元 |
| 2026-04-10 | 1.1912元 | 1.5818元 |
| 2026-04-09 | 1.1907元 | 1.5813元 |
| 2026-04-08 | 1.1907元 | 1.5813元 |
| 2026-04-07 | 1.1904元 | 1.5810元 |
| 2026-04-03 | 1.1897元 | 1.5803元 |
| 2026-04-02 | 1.1891元 | 1.5797元 |
| 2026-04-01 | 1.1890元 | 1.5796元 |
| 2026-03-31 | 1.1891元 | 1.5797元 |
| 2026-03-30 | 1.1890元 | 1.5796元 |
| 2026-03-27 | 1.1883元 | 1.5789元 |
| 2026-03-26 | 1.1880元 | 1.5786元 |
| 2026-03-25 | 1.1878元 | 1.5784元 |
| 2026-03-24 | 1.1876元 | 1.5782元 |
| 2026-03-23 | 1.1874元 | 1.5780元 |
| 2026-03-20 | 1.1875元 | 1.5781元 |
| 2026-03-19 | 1.1874元 | 1.5780元 |
| 2026-03-18 | 1.1873元 | 1.5779元 |
| 2026-03-17 | 1.1868元 | 1.5774元 |
| 2026-03-16 | 1.1866元 | 1.5772元 |
| 2026-03-13 | 1.1868元 | 1.5774元 |
| 2026-03-12 | 1.1867元 | 1.5773元 |
| 2026-03-11 | 1.1865元 | 1.5771元 |
| 2026-03-10 | 1.1866元 | 1.5772元 |
| 2026-03-09 | 1.1864元 | 1.5770元 |
| 2026-03-06 | 1.1872元 | 1.5778元 |
| 2026-03-05 | 1.1872元 | 1.5778元 |
| 2026-03-04 | 1.1870元 | 1.5776元 |
| 2026-03-03 | 1.1867元 | 1.5773元 |
| 2026-03-02 | 1.1866元 | 1.5772元 |