华夏纯债债券A(000015) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 63.70亿 | 54.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 80.82亿 | 68.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 59.34亿 | 50.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 53.89亿 | 46.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 68.03亿 | 59.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 81.29亿 | 71.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.99亿 | 77.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 96.99亿 | 85.55亿元 | -- |