华夏纯债债券A
(000015.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.29万
成立日期2013-03-08
总资产规模
68.03亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1487基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01%
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华夏纯债债券A(000015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-12

数据选项
数据起始于2020年。
华夏纯债债券A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-12--0.30%--0.10%
2024-06-301,752.23万0.30%1,168.15万0.20%
2024-05-31--0.30%--0.20%
2023-12-312,122.01万0.30%1,414.67万0.20%
2023-06-30640.59万0.30%427.06万0.20%
2022-12-311,223.36万0.30%815.57万0.20%