华夏纯债债券A
(000015.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2013-03-08总资产规模86.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2025元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1491 / 7435)
相关基金: 主从基金: 华夏纯债债券C 、华夏纯债债券D
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华夏纯债债券A(000015) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资103.53亿98.57%
(其中) 债券103.53亿98.57%
2 银行存款及结算备付金6,731.92万0.64%
3 其他资产8,246.03万0.79%
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