华夏纯债债券A (000015.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.29万 | 成立日期 | 2013-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1487元基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纯债债券C 、 华夏纯债债券D | ||||
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华夏纯债债券A(000015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 106.72亿 | 97.60% |
| (其中) 债券 | 106.72亿 | 97.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.11亿 | 1.93% |
| 3 | 其他资产 | 5,089.24万 | 0.47% |
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