华夏纯债债券A
(000015.jj ) 华夏基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2013-03-08总资产规模59.34亿元 (2025-03-31) 基金净值1.1755元 (2025-07-07) 基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1750 / 7172)
相关基金: 主从基金: 华夏纯债债券C 、华夏纯债债券D
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华夏纯债债券A(000015) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-09-30
  4. 2024-06-30
  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资64.28亿85.74%
(其中) 债券64.28亿85.74%
2 返售型金融资产9.15亿12.20%
3 银行存款及结算备付金1.34亿1.79%
4 其他资产2,004.19万0.27%
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