华夏纯债债券A(000015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1861元 | 1.5767元 |
| 2026-02-12 | 1.1861元 | 1.5767元 |
| 2026-02-11 | 1.1858元 | 1.5764元 |
| 2026-02-10 | 1.1854元 | 1.5760元 |
| 2026-02-09 | 1.1853元 | 1.5759元 |
| 2026-02-06 | 1.1848元 | 1.5754元 |
| 2026-02-05 | 1.1843元 | 1.5749元 |
| 2026-02-04 | 1.1840元 | 1.5746元 |
| 2026-02-03 | 1.1840元 | 1.5746元 |
| 2026-02-02 | 1.1841元 | 1.5747元 |
| 2026-01-30 | 1.1841元 | 1.5747元 |
| 2026-01-29 | 1.1841元 | 1.5747元 |
| 2026-01-28 | 1.1840元 | 1.5746元 |
| 2026-01-27 | 1.1839元 | 1.5745元 |
| 2026-01-26 | 1.1840元 | 1.5746元 |
| 2026-01-23 | 1.1838元 | 1.5744元 |
| 2026-01-22 | 1.1834元 | 1.5740元 |
| 2026-01-21 | 1.1833元 | 1.5739元 |
| 2026-01-20 | 1.1830元 | 1.5736元 |
| 2026-01-19 | 1.1826元 | 1.5732元 |
| 2026-01-16 | 1.1825元 | 1.5731元 |
| 2026-01-15 | 1.1819元 | 1.5725元 |
| 2026-01-14 | 1.1818元 | 1.5724元 |
| 2026-01-13 | 1.1816元 | 1.5722元 |
| 2026-01-12 | 1.1813元 | 1.5719元 |
| 2026-01-09 | 1.1808元 | 1.5714元 |
| 2026-01-08 | 1.1805元 | 1.5711元 |
| 2026-01-07 | 1.1800元 | 1.5706元 |
| 2026-01-06 | 1.1803元 | 1.5709元 |
| 2026-01-05 | 1.1809元 | 1.5715元 |
| 2025-12-31 | 1.1804元 | 1.5710元 |
| 2025-12-30 | 1.1801元 | 1.5707元 |
| 2025-12-29 | 1.1801元 | 1.5707元 |
| 2025-12-26 | 1.1807元 | 1.5713元 |
| 2025-12-25 | 1.1806元 | 1.5712元 |
| 2025-12-24 | 1.1807元 | 1.5713元 |
| 2025-12-23 | 1.1806元 | 1.5712元 |
| 2025-12-22 | 1.1801元 | 1.5707元 |
| 2025-12-19 | 1.1802元 | 1.5708元 |
| 2025-12-18 | 1.1797元 | 1.5703元 |
| 2025-12-17 | 1.1795元 | 1.5701元 |
| 2025-12-16 | 1.1790元 | 1.5696元 |
| 2025-12-15 | 1.1788元 | 1.5694元 |
| 2025-12-12 | 1.1793元 | 1.5699元 |
| 2025-12-11 | 1.1795元 | 1.5701元 |
| 2025-12-10 | 1.1790元 | 1.5696元 |
| 2025-12-09 | 1.1788元 | 1.5694元 |
| 2025-12-08 | 1.1784元 | 1.5690元 |
| 2025-12-05 | 1.1784元 | 1.5690元 |
| 2025-12-04 | 1.1779元 | 1.5685元 |