华夏纯债债券A(000015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.1784元 | 1.5690元 |
| 2025-12-05 | 1.1784元 | 1.5690元 |
| 2025-12-04 | 1.1779元 | 1.5685元 |
| 2025-12-03 | 1.1790元 | 1.5696元 |
| 2025-12-02 | 1.1793元 | 1.5699元 |
| 2025-12-01 | 1.1798元 | 1.5704元 |
| 2025-11-28 | 1.1796元 | 1.5702元 |
| 2025-11-27 | 1.1789元 | 1.5695元 |
| 2025-11-26 | 1.1794元 | 1.5700元 |
| 2025-11-25 | 1.1806元 | 1.5712元 |
| 2025-11-24 | 1.1812元 | 1.5718元 |
| 2025-11-21 | 1.1810元 | 1.5716元 |
| 2025-11-20 | 1.1812元 | 1.5718元 |
| 2025-11-19 | 1.1812元 | 1.5718元 |
| 2025-11-18 | 1.1815元 | 1.5721元 |
| 2025-11-17 | 1.1814元 | 1.5720元 |
| 2025-11-14 | 1.1808元 | 1.5714元 |
| 2025-11-13 | 1.1807元 | 1.5713元 |
| 2025-11-12 | 1.1809元 | 1.5715元 |
| 2025-11-11 | 1.1805元 | 1.5711元 |
| 2025-11-10 | 1.1804元 | 1.5710元 |
| 2025-11-07 | 1.1799元 | 1.5705元 |
| 2025-11-06 | 1.1803元 | 1.5709元 |
| 2025-11-05 | 1.1811元 | 1.5717元 |
| 2025-11-04 | 1.1809元 | 1.5715元 |
| 2025-11-03 | 1.1810元 | 1.5716元 |
| 2025-10-31 | 1.1806元 | 1.5712元 |
| 2025-10-30 | 1.1797元 | 1.5703元 |
| 2025-10-29 | 1.1789元 | 1.5695元 |
| 2025-10-28 | 1.1787元 | 1.5693元 |
| 2025-10-27 | 1.1773元 | 1.5679元 |
| 2025-10-24 | 1.1769元 | 1.5675元 |
| 2025-10-23 | 1.1771元 | 1.5677元 |
| 2025-10-22 | 1.1771元 | 1.5677元 |
| 2025-10-21 | 1.1770元 | 1.5676元 |
| 2025-10-20 | 1.1764元 | 1.5670元 |
| 2025-10-17 | 1.1768元 | 1.5674元 |
| 2025-10-16 | 1.1758元 | 1.5664元 |
| 2025-10-15 | 1.1752元 | 1.5658元 |
| 2025-10-14 | 1.1752元 | 1.5658元 |
| 2025-10-13 | 1.1750元 | 1.5656元 |
| 2025-10-10 | 1.1742元 | 1.5648元 |
| 2025-10-09 | 1.1743元 | 1.5649元 |
| 2025-09-30 | 1.1736元 | 1.5642元 |
| 2025-09-29 | 1.1730元 | 1.5636元 |
| 2025-09-26 | 1.1731元 | 1.5637元 |
| 2025-09-25 | 1.1727元 | 1.5633元 |
| 2025-09-24 | 1.1728元 | 1.5634元 |
| 2025-09-23 | 1.1740元 | 1.5646元 |
| 2025-09-22 | 1.1747元 | 1.5653元 |