华夏纯债债券A(000015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.1716元 | 1.5622元 |
| 2025-05-15 | 1.1718元 | 1.5624元 |
| 2025-05-14 | 1.1718元 | 1.5624元 |
| 2025-05-13 | 1.1718元 | 1.5624元 |
| 2025-05-12 | 1.1714元 | 1.5620元 |
| 2025-05-09 | 1.1717元 | 1.5623元 |
| 2025-05-08 | 1.1714元 | 1.5620元 |
| 2025-05-07 | 1.1709元 | 1.5615元 |
| 2025-05-06 | 1.1708元 | 1.5614元 |
| 2025-04-30 | 1.1706元 | 1.5612元 |
| 2025-04-29 | 1.1704元 | 1.5610元 |
| 2025-04-28 | 1.1700元 | 1.5606元 |
| 2025-04-25 | 1.1697元 | 1.5603元 |
| 2025-04-24 | 1.1696元 | 1.5602元 |
| 2025-04-23 | 1.1697元 | 1.5603元 |
| 2025-04-22 | 1.1700元 | 1.5606元 |
| 2025-04-21 | 1.1698元 | 1.5604元 |
| 2025-04-18 | 1.1700元 | 1.5606元 |
| 2025-04-17 | 1.1699元 | 1.5605元 |
| 2025-04-16 | 1.1701元 | 1.5607元 |
| 2025-04-15 | 1.1697元 | 1.5603元 |
| 2025-04-14 | 1.1697元 | 1.5603元 |
| 2025-04-11 | 1.1696元 | 1.5602元 |
| 2025-04-10 | 1.1697元 | 1.5603元 |
| 2025-04-09 | 1.1695元 | 1.5601元 |
| 2025-04-08 | 1.1692元 | 1.5598元 |
| 2025-04-07 | 1.1700元 | 1.5606元 |
| 2025-04-03 | 1.1675元 | 1.5581元 |
| 2025-04-02 | 1.1668元 | 1.5574元 |
| 2025-04-01 | 1.1667元 | 1.5573元 |
| 2025-03-31 | 1.1666元 | 1.5572元 |
| 2025-03-28 | 1.1665元 | 1.5571元 |
| 2025-03-27 | 1.1664元 | 1.5570元 |
| 2025-03-26 | 1.1663元 | 1.5569元 |
| 2025-03-25 | 1.1662元 | 1.5568元 |
| 2025-03-24 | 1.1660元 | 1.5566元 |
| 2025-03-21 | 1.1658元 | 1.5564元 |
| 2025-03-20 | 1.1657元 | 1.5563元 |
| 2025-03-19 | 1.1651元 | 1.5557元 |
| 2025-03-18 | 1.1648元 | 1.5554元 |
| 2025-03-17 | 1.1646元 | 1.5552元 |
| 2025-03-14 | 1.1647元 | 1.5553元 |
| 2025-03-13 | 1.1645元 | 1.5551元 |
| 2025-03-12 | 1.1642元 | 1.5548元 |
| 2025-03-11 | 1.1635元 | 1.5541元 |
| 2025-03-10 | 1.1640元 | 1.5546元 |
| 2025-03-07 | 1.1640元 | 1.5546元 |
| 2025-03-06 | 1.1643元 | 1.5549元 |
| 2025-03-05 | 1.1644元 | 1.5550元 |
| 2025-03-04 | 1.1642元 | 1.5548元 |
