华夏纯债债券A
(000015.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2013-03-08总资产规模59.34亿 (2025-03-31) 基金净值1.1733 (2025-06-12) 基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01%
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华夏纯债债券A(000015) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-04-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-04-292024-04-290.021 元77.02亿1.62亿1.83%2.14%
2024-01-292024-01-290.0035 元85.55亿2,994.19万0.31%
2023-12-192023-12-190.115 元84.08亿9.67亿9.24%15.51%
2023-10-242023-10-240.0315 元84.08亿2.65亿2.48%
2023-09-262023-09-260.05 元42.06亿2.10亿3.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。