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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏聚利债券A
(000014.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
武文琦
陆晓天
基金类型
债券型
成立日期
2013-03-19
总资产规模
6.78亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.2393
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
22.93%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.16%
(297 / 7479)
相关基金:
主从基金:
华夏聚利债券C
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华夏聚利债券A(000014) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏聚利债券型证券投资基金
基金简称
华夏聚利债券
基金主代码
000014
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2013-03-19
总份额
3.78亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏聚利债券A
华夏聚利债券C
子基金场内简称
子基金代码
000014
017771
子基金份额
3.03亿
份
(
2026-06-30
)
7,414.16万
份
(
2026-06-30
)