华夏聚利债券A(000014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-06-17 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-06-16 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-06-15 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-06-12 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-06-11 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-06-10 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-06-09 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-06-08 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-06-05 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-06-04 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-06-03 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-06-02 | 2.2398元 | 2.2398元 |
| 2026-06-01 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-05-29 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-05-28 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-05-27 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-05-26 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-05-25 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-05-22 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-05-21 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-05-20 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2026-05-19 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-05-18 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-05-15 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-05-14 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2026-05-13 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-05-12 | 2.2564元 | 2.2564元 |
| 2026-05-11 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-05-08 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-05-07 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-05-06 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-04-30 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-04-29 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-04-28 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-04-27 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-04-24 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-04-23 | 2.2373元 | 2.2373元 |
| 2026-04-22 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-04-21 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-04-20 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-04-17 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2026-04-16 | 2.2416元 | 2.2416元 |
| 2026-04-15 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-04-14 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-04-13 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-04-10 | 2.2079元 | 2.2079元 |
| 2026-04-09 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-04-08 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-04-07 | 2.1606元 | 2.1606元 |