华夏聚利债券A(000014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2025-12-11 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2025-12-10 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2025-12-09 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2025-12-08 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2025-12-05 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2025-12-04 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2025-12-03 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-12-02 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2025-12-01 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2025-11-28 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2025-11-27 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2025-11-26 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2025-11-25 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2025-11-24 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2025-11-21 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2025-11-20 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2025-11-19 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2025-11-18 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2025-11-17 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2025-11-14 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2025-11-13 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2025-11-12 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2025-11-11 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2025-11-10 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2025-11-07 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2025-11-06 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2025-11-05 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2025-11-04 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2025-11-03 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2025-10-31 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2025-10-30 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2025-10-29 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2025-10-28 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2025-10-27 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2025-10-24 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2025-10-23 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2025-10-22 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2025-10-21 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2025-10-20 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2025-10-17 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2025-10-16 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2025-10-15 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2025-10-14 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2025-10-13 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2025-10-10 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2025-10-09 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2025-09-30 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2025-09-29 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2025-09-26 | 2.0647元 | 2.0647元 |