华夏聚利债券A(000014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-09-16 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-09-15 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-09-14 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2026-09-11 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-09-10 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-09-09 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-09-08 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-09-07 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2026-09-04 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-09-03 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-09-02 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-09-01 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2026-08-31 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-08-28 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-08-27 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-08-26 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-08-25 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-08-24 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-08-21 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-08-20 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-08-19 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-08-18 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-08-17 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-08-14 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-08-13 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-08-12 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-08-11 | 2.2624元 | 2.2624元 |
| 2026-08-10 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2026-08-07 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-08-06 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-08-05 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-08-04 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-08-03 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-07-31 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-07-30 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-07-29 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-07-28 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-07-27 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-07-24 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-07-23 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-07-22 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-07-21 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-07-20 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-07-17 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-07-16 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-07-15 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-07-14 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-07-13 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-07-10 | 2.2343元 | 2.2343元 |