华夏聚利债券A(000014) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.11元 | 7.03亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 6.53亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 6.48亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 6.60亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 5.57亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 6.50亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.95亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 8.95亿 | 5.16亿元 | -- |