华夏聚利债券A(000014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 236.96万元 | 0.70% | 67.70万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 467.42万元 | 0.70% | 133.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 262.08万元 | 0.70% | 74.88万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |