华夏聚利债券A (000014.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理武文琦陆晓天基金类型债券型成立日期2013-03-19总资产规模6.78亿元 (2026-06-30) 基金净值2.2393元 (2026-09-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率22.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (297 / 7479)
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华夏聚利债券A(000014) - 历史分红派息及拆分数据列表

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