华夏聚利债券A (000014.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2013-03-19总资产规模7.03亿元 (2025-09-30) 基金净值2.1061元 (2025-12-12) 基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率20.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (370 / 7126)
相关基金:	主从基金: 华夏聚利债券C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

华夏聚利债券A(000014) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。