红利低波 (H30269.csi)A股通融编制方案单张 | ( 市盈率 8.38 | 市净率 0.87 | 股息率 4.23% )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位11,681.70点位涨跌幅-0.34%成交金额422.35亿元市值20.65万亿元A股市值13.38万亿元流通市值12.76万亿元自由流通市值4.17万亿元前十大权重26.60%发布以来年化涨跌幅8.21%有数据以来全收益年化涨跌幅13.22%陆股通持仓金额占市值比例1.41% (2,848.87亿元2025-06-30) 融资融券余额占市值比例0.37% (融资余额838.26亿元融券余额4.54亿元2025-08-21) | |
| 中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利低波(H30269) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-08-22
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利低波 | -- | 2013-12-19 | 403.17亿元 | -- | -0.34% (1.17万) | 2025-08-22 | 8.50% | -0.35% | 4.65% | 12.50% | 19.12% | 26.50% | 38.42% | 77.30% | 144.38% | 13.22% | -- | -- | ||
| 1 | 红利低波 512890.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2018-12-19 | 210.19亿 2025-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-03-25 | -0.32% (1.2087) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7.79% | -0.55% | 4.26% | 11.88% | 17.12% | 28.67% | 44.60% | 75.49% | -- | 14.14% | -0.71% | -2.00% | |
| 2 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 56.89亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2024-12-31 | -0.31% (1.6901) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 6.89% | -0.53% | 3.73% | 10.59% | 15.35% | 25.62% | 39.30% | 66.38% | -- | 12.13% | -1.61% | -3.77% | |
| 3 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 33.57亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2024-12-31 | -0.31% (1.7230) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7.06% | -0.50% | 3.80% | 10.74% | 15.63% | 26.25% | 40.35% | 68.47% | -- | 12.44% | -1.44% | -3.49% | |
| 4 | 易方达中证红利低波动ETF 563020.sh | 易方达基金管理有限公司 鲍杰 (2023-12-06) | 2023-12-08 | 27.34亿 2025-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-28 | 0.50% (1.2566) 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8.79% | 0.12% | 5.40% | 12.81% | 18.46% | -- | -- | -- | -- | 18.04% | -- | -- | |
| 5 | 创金合信中证红利低波动指数C 005562.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 21.68亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-26 | -0.26% (2.1789) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7.34% | -0.37% | 4.19% | 11.30% | 15.99% | 25.80% | 39.73% | 80.09% | -- | 11.22% | -1.16% | -3.13% | |
| 6 | 创金合信中证红利低波动指数A 005561.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 18.66亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-26 | -0.26% (2.2103) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7.47% | -0.36% | 4.24% | 11.41% | 16.22% | 26.30% | 40.56% | 81.89% | -- | 11.44% | -1.03% | -2.90% | |
| 7 | 红利TK 560150.sh | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2024-03-15 | 9.10亿 2025-08-21 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2024-12-31 | 0.50% (1.2054) 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8.75% | 0.12% | 5.37% | 12.76% | 19.10% | -- | -- | -- | -- | 14.97% | -- | -- | |
| 8 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602.jj | 鲍杰 (2023-12-06) | 2024-03-14 | 5.90亿 2025-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 0.48% (1.1564) 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8.07% | 0.09% | 4.94% | 11.90% | 17.26% | -- | -- | -- | -- | 14.03% | -- | -- | |
| 9 | 华夏中证红利低波动ETF 159547.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-01-26 | 3.76亿 2025-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-05-30 | -0.28% (1.2502) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 8.07% | -0.37% | 4.57% | 12.22% | 17.62% | -- | -- | -- | -- | 15.17% | -0.43% | -1.50% | |
| 10 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603.jj | 鲍杰 (2023-12-06) | 2024-03-14 | 3.38亿 2025-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-08 | 0.47% (1.1513) 2025-08-21 | 2025-08-21 | 7.86% | 0.05% | 4.87% | 11.74% | 16.92% | -- | -- | -- | -- | 13.69% | -- | -- | |
| 11 | 富国中证红利低波动ETF 159525.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-05-10 | 2.79亿 2025-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-06 | 0.50% (1.1336) 2025-08-21 | 2025-08-21 | 8.18% | -0.04% | 5.06% | 12.25% | 17.85% | -- | -- | -- | -- | 10.27% | -- | -- | |
| 12 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-12-13 | 1.87亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2024-12-31 | -0.30% (1.7234) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7.08% | -0.50% | 3.81% | 10.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.71% | -1.42% | -- | |
| 13 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 021482.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-07-05 | 1.65亿 2025-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.26% (1.1307) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7.22% | -0.37% | 4.16% | 11.16% | 15.73% | -- | -- | -- | -- | 11.70% | -1.28% | -3.39% | |
| 14 | 泰康红利低波ETF联接A 021415.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 1.29亿 2025-06-30 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-01-21 | 0.47% (1.1039) 2025-08-21 | 2025-08-21 | -- | -0.02% | 4.88% | 11.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.25% | -- | -- | |
| 15 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-11-26 | 0.98亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2024-12-31 | -0.31% (1.7216) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7.00% | -0.51% | 3.78% | 10.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.54% | -1.50% | -- | |
| 16 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 021708.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 0.89亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2024-11-05 | 0.47% (1.0972) 2025-08-21 | 2025-08-21 | 7.27% | -0.10% | 4.62% | 11.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.72% | -- | -- | |
| 17 | 创金合信中证红利低波动指数Y 022900.jj | 创金合信基金管理有限公司 董梁 (2024-12-13) 孙悦 (2024-12-13) | 2024-12-13 | 0.80亿 2025-06-30 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-26 | -0.26% (2.2149) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7.68% | -0.34% | 4.32% | 11.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.79% | -0.82% | -- | |
| 18 | 新华中证红利低波动ETF 560890.sh | 新华基金管理股份有限公司 邓岳 (2024-09-02) | 2024-09-06 | 0.58亿 2025-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2024-12-31 | -0.28% (1.2571) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7.51% | -0.49% | 4.19% | 11.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.70% | -0.99% | -- | |
| 19 | 泰康红利低波ETF联接C 021418.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 0.57亿 2025-06-30 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-01-21 | 0.47% (1.1029) 2025-08-21 | 2025-08-21 | -- | -0.03% | 4.84% | 11.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.15% | -- | -- | |
| 20 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 021483.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-07-05 | 0.45亿 2025-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.27% (1.1281) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7.08% | -0.39% | 4.11% | 11.04% | 15.50% | -- | -- | -- | -- | 11.48% | -1.42% | -3.62% | |
| 21 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 021707.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 0.43亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2024-11-05 | 0.46% (1.0989) 2025-08-21 | 2025-08-21 | 7.41% | -0.09% | 4.67% | 11.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.89% | -- | -- | |
| 22 | 华安中证红利低波动指数发起式C 019912.jj | 华安基金管理有限公司 顾昕 (2024-08-02) | 2024-08-02 | 0.21亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-27 | -0.27% (1.1563) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7.06% | -0.46% | 3.99% | 10.97% | 15.69% | -- | -- | -- | -- | 14.78% | -1.44% | -3.43% | |
| 23 | 华安中证红利低波动指数发起式A 019911.jj | 华安基金管理有限公司 顾昕 (2024-08-02) | 2024-08-02 | 0.18亿 2025-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-27 | -0.28% (1.1600) 2025-08-22 | 2025-08-22 | 7.27% | -0.44% | 4.06% | 11.13% | 16.03% | -- | -- | -- | -- | 15.12% | -1.23% | -3.09% | |
| 24 | 中欧中证红利低波动指数A 023613.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | -- | -- | 0.48% (1.0223) 2025-08-21 | 2025-08-21 | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23% | -- | -- | |
| 25 | 中欧中证红利低波动指数C 023614.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | -- | -- | 0.47% (1.0216) 2025-08-21 | 2025-08-21 | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.16% | -- | -- | |
| 26 | 兴银中证红利低波动指数发起A 024630.jj | 兴银基金管理有限责任公司 刘帆 (2025-07-21) 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | -- | -- | -0.33% (1.0051) 2025-08-22 | 2025-08-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | -- | |
| 27 | 兴银中证红利低波动指数发起C 024631.jj | 兴银基金管理有限责任公司 刘帆 (2025-07-21) 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | -- | -- | -0.32% (1.0051) 2025-08-22 | 2025-08-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | -- |
