红利低波 (H30269.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.39 | 市净率 0.88 | 股息率 4.28% )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位11,290.71点位涨跌幅-0.15%成交金额330.74亿元市值22.06万亿元A股市值13.64万亿元流通市值12.93万亿元自由流通市值4.33万亿元A股场内基金资产规模324.72亿元前十大权重24.96%发布以来年化涨跌幅7.67%有数据以来全收益年化涨跌幅12.62%陆股通持仓金额占市值比例1.00% (1,912.40亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例0.47% (融资余额1,043.92亿元融券余额5.10亿元2025-12-18) | |
| 中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利低波(H30269) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-18
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利低波 | -- | 2013-12-19 | 367.37亿元 | -- | -0.15% (1.13万) | 2025-12-19 | 6.01% | -3.16% | 1.90% | 0.80% | 7.20% | 32.90% | 47.04% | 73.94% | 126.61% | 12.62% | -- | -- | ||
| 1 | 红利低波 512890.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2018-12-19 | 259.95亿元 2025-12-18 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | 1.02% (1.1811) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 5.33% | -2.82% | 2.63% | 0.19% | 5.45% | 29.68% | 40.72% | 73.36% | -- | 13.07% | -- | -- | |
| 2 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 54.44亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.95% (1.6323) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4.48% | -2.67% | 2.43% | -0.07% | 4.59% | 26.58% | 35.81% | 64.42% | -- | 11.09% | -- | -- | |
| 3 | 易方达中证红利低波动ETF 563020.sh | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2025-11-29) | 2023-12-08 | 42.73亿元 2025-12-18 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-03 | 0.98% (1.1982) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 5.80% | -3.16% | 2.38% | 0.35% | 5.88% | 30.34% | -- | -- | -- | 13.37% | -- | -- | |
| 4 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 40.96亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.94% (1.6657) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4.73% | -2.65% | 2.48% | 0.05% | 4.85% | 27.21% | 36.82% | 66.46% | -- | 11.40% | -- | -- | |
| 5 | 创金合信中证红利低波动指数C 005562.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 21.14亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.14% (2.1169) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4.29% | -3.53% | 1.11% | -0.06% | 5.34% | 26.22% | 37.31% | 74.50% | -- | 10.30% | -1.72% | -1.86% | |
| 6 | 创金合信中证红利低波动指数A 005561.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 18.12亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.14% (2.1488) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4.48% | -3.52% | 1.16% | 0.04% | 5.56% | 26.71% | 38.12% | 76.25% | -- | 10.52% | -1.53% | -1.65% | |
| 7 | 华夏中证红利低波动ETF 159547.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-01-26 | 9.23亿元 2025-12-18 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.03% (1.2090) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 5.58% | -3.23% | 2.51% | 0.47% | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 11.06% | -- | -- | |
| 8 | 红利TK 560150.sh | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2024-03-15 | 8.56亿元 2025-12-19 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-05 | -0.15% (1.1465) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 5.31% | -3.80% | 1.31% | 0.16% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 10.00% | -0.70% | -0.71% | |
| 9 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) | 2024-03-14 | 8.35亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-03 | 0.92% (1.1015) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 5.00% | -3.00% | 2.01% | -0.02% | 5.08% | -- | -- | -- | -- | 9.50% | -- | -- | |
| 10 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) | 2024-03-14 | 5.78亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-03 | 0.92% (1.0955) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4.70% | -3.03% | 1.94% | -0.16% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 9.17% | -- | -- | |
| 11 | 富国中证红利低波动ETF 159525.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-05-10 | 3.35亿元 2025-12-18 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.97% (1.0979) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4.77% | -3.46% | 1.98% | -0.33% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 5.98% | -- | -- | |
| 12 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-12-13 | 2.45亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | 0.94% (1.6662) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4.76% | -2.65% | 2.49% | 0.06% | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 6.26% | -- | -- | |
| 13 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 021482.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-07-05 | 1.93亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.98% (1.0824) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4.73% | -3.10% | 2.32% | 0.19% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 7.25% | -- | -- | |
| 14 | 泰康红利低波ETF联接A 021415.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 1.87亿元 2025-09-30 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-05 | -0.14% (1.0492) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | -3.58% | 1.09% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.73% | -- | -- | |
| 15 | 中欧中证红利低波动指数A 023613.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 0.99亿元 2025-09-30 | -- | 0.89% (0.9911) 2025-12-18 | 2025-12-18 | -- | -3.22% | 1.92% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.89% | -- | -- | |
| 16 | 创金合信中证红利低波动指数Y 022900.jj | 创金合信基金管理有限公司 董梁 (2024-12-13) 孙悦 (2024-12-13) | 2024-12-13 | 0.92亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.13% (2.1554) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4.79% | -3.49% | 1.24% | 0.20% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 6.72% | -1.22% | -1.33% | |
| 17 | 中欧中证红利低波动指数C 023614.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 0.79亿元 2025-09-30 | -- | 0.88% (0.9896) 2025-12-18 | 2025-12-18 | -- | -3.26% | 1.85% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.04% | -- | -- | |
| 18 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-11-26 | 0.77亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.94% (1.6638) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4.63% | -2.66% | 2.46% | -0.002% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 8.53% | -- | -- | |
| 19 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 021483.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-07-05 | 0.71亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.98% (1.0792) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4.53% | -3.11% | 2.27% | 0.10% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 7.03% | -- | -- | |
| 20 | 红利低波ETF永赢 563690.sh | 永赢基金管理有限公司 蔡路平 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 0.71亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | -0.16% (1.0270) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.69% | -- | -- | |
| 21 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 021708.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 0.63亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-14 | 0.91% (1.0627) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 3.90% | -3.29% | 1.78% | -0.57% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 5.53% | -- | -- | |
| 22 | 泰康红利低波ETF联接C 021418.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 0.48亿元 2025-09-30 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-05 | -0.14% (1.0477) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | -3.60% | 1.06% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.58% | -- | -- | |
| 23 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 021707.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 0.37亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-14 | 0.91% (1.0651) 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4.11% | -3.28% | 1.84% | -0.48% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 5.75% | -- | -- | |
| 24 | 新华中证红利低波动ETF 560890.sh | 新华基金管理股份有限公司 邓岳 (2024-09-02) | 2024-09-06 | 0.21亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | -0.15% (1.2110) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 3.57% | -3.59% | 0.56% | -0.93% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 16.06% | -2.44% | -2.53% | |
| 25 | 兴银中证红利低波动指数发起C 024631.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 0.20亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | -0.14% (0.9740) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | -3.26% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.39% | -- | -- | |
| 26 | 华安中证红利低波动指数发起式C 019912.jj | 华安基金管理有限公司 顾昕 (2024-08-02) | 2024-08-02 | 0.19亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.14% (1.1217) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 3.86% | -3.44% | 1.01% | -0.35% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 8.68% | -2.15% | -2.29% | |
| 27 | 华安中证红利低波动指数发起式A 019911.jj | 华安基金管理有限公司 顾昕 (2024-08-02) | 2024-08-02 | 0.18亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.13% (1.1265) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4.17% | -3.42% | 1.09% | -0.19% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | 9.02% | -1.84% | -1.97% | |
| 28 | 兴银中证红利低波动指数发起A 024630.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 0.11亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | -0.14% (0.9744) 2025-12-19 | 2025-12-19 | -- | -3.25% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.35% | -- | -- |