红利低波 (H30269.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.52 | 市净率 0.88 | 股息率 4.24% )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位11,457.50点位涨跌幅0.33%成交金额475.73亿元市值22.40万亿元A股市值13.57万亿元流通市值12.90万亿元自由流通市值4.17万亿元A股场内基金资产规模409.29亿元前十大权重25.12%发布以来年化涨跌幅7.62%有数据以来全收益年化涨跌幅12.49%陆股通持仓金额占市值比例1.24% (2,783.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.51% (融资余额1,125.65亿元融券余额4.91亿元2026-03-30) | |
| 中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利低波(H30269) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利低波 | -- | 2013-12-19 | 456.03亿元 | -- | 0.33% (1.15万) | 2026-03-31 | 2.35% | 2.19% | 2.35% | 5.63% | 8.79% | 21.49% | 39.19% | 70.72% | 162.50% | 12.49% | -- | -- | ||
| 1 | 红利低波 512890.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2018-12-19 | 310.56亿元 2026-03-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | 0.86% (1.1927) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.55% | 1.84% | 1.58% | 4.74% | 7.36% | 17.72% | 34.72% | 67.74% | -- | 12.68% | -- | -- | |
| 2 | 易方达中证红利低波动ETF 563020.sh | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2023-12-08 | 75.36亿元 2026-03-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-10 | 0.97% (1.2029) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.95% | 1.82% | 1.96% | 4.86% | 8.05% | 19.02% | -- | -- | -- | 12.31% | -- | -- | |
| 3 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 68.74亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.81% (1.6310) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.37% | 1.69% | 1.40% | 4.36% | 6.25% | 15.41% | 30.39% | 59.43% | -- | 10.74% | -- | -- | |
| 4 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 53.09亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.81% (1.6659) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.44% | 1.71% | 1.47% | 4.49% | 6.52% | 15.99% | 31.36% | 61.43% | -- | 11.04% | -- | -- | |
| 5 | 创金合信中证红利低波动指数C 005562.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 22.33亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-26 | 0.90% (2.1447) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.72% | 1.67% | 1.73% | 4.07% | 6.73% | 15.95% | 30.31% | 67.74% | -- | 10.10% | -- | -- | |
| 6 | 创金合信中证红利低波动指数A 005561.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 21.03亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.90% (2.1783) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.77% | 1.69% | 1.78% | 4.17% | 6.95% | 16.41% | 31.09% | 69.43% | -- | 10.32% | -- | -- | |
| 7 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) | 2024-03-14 | 16.02亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 0.91% (1.1062) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.86% | 1.75% | 1.87% | 4.36% | 7.22% | 17.50% | -- | -- | -- | 8.83% | -- | -- | |
| 8 | 华夏中证红利低波动ETF 159547.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-01-26 | 10.40亿元 2026-03-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 0.87% (1.2292) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2.06% | 1.66% | 2.08% | 5.17% | 8.37% | 17.64% | -- | -- | -- | 10.39% | -- | -- | |
| 9 | 红利TK 560150.sh | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2024-03-15 | 7.88亿元 2026-03-30 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 0.96% (1.1570) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.94% | 1.83% | 1.97% | 4.55% | 7.73% | 18.89% | -- | -- | -- | 9.40% | -- | -- | |
| 10 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) | 2024-03-14 | 7.23亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 0.91% (1.0991) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.78% | 1.71% | 1.79% | 4.20% | 6.89% | 16.80% | -- | -- | -- | 8.50% | -- | -- | |
| 11 | 富国中证红利低波动ETF 159525.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-05-10 | 4.61亿元 2026-03-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-23 | 0.96% (1.1129) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.94% | 1.81% | 1.96% | 4.47% | 7.12% | -- | -- | -- | -- | 5.82% | -- | -- | |
| 12 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-12-13 | 4.48亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | 0.81% (1.6665) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.44% | 1.71% | 1.47% | 4.51% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | 5.61% | -- | -- | |
| 13 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 021483.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-07-05 | 3.72亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.83% (1.0952) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.87% | 1.58% | 1.89% | 4.68% | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 6.75% | -- | -- | |
| 14 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 021482.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-07-05 | 3.33亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.83% (1.0991) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.92% | 1.59% | 1.94% | 4.78% | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 6.97% | -- | -- | |
| 15 | 泰康红利低波ETF联接A 021415.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 1.94亿元 2025-12-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 0.91% (1.0633) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.80% | 1.72% | 1.83% | 4.13% | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 7.67% | -- | -- | |
| 16 | 创金合信中证红利低波动指数Y 022900.jj | 创金合信基金管理有限公司 董梁 (2024-12-13) 孙悦 (2024-12-13) | 2024-12-13 | 1.35亿元 2025-12-31 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-26 | 0.90% (2.1868) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.84% | 1.72% | 1.86% | 4.33% | 7.27% | -- | -- | -- | -- | 6.41% | -- | -- | |
| 17 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-11-26 | 9,269.40万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.81% (1.6635) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.41% | 1.70% | 1.44% | 4.44% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | 7.39% | -- | -- | |
| 18 | 中欧中证红利低波动指数A 023613.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 7,826.81万元 2025-12-31 | -- | 0.90% (1.0025) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.71% | 1.66% | 1.70% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -- | -- | |
| 19 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 021708.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 7,064.63万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | 0.90% (1.0648) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.67% | 1.64% | 1.68% | 3.97% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 5.22% | -- | -- | |
| 20 | 中欧中证红利低波动指数C 023614.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 4,926.71万元 2025-12-31 | -- | 0.90% (1.0003) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.65% | 1.65% | 1.64% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | -- | |
| 21 | 红利低波ETF永赢 563690.sh | 永赢基金管理有限公司 蔡路平 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 4,770.35万元 2026-03-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | 0.95% (1.0397) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.71% | 1.74% | 1.72% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.96% | -- | -- | |
| 22 | 泰康红利低波ETF联接C 021418.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 4,467.21万元 2025-12-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-05 | 0.91% (1.0613) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.77% | 1.71% | 1.79% | 4.04% | 6.69% | -- | -- | -- | -- | 7.50% | -- | -- | |
| 23 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 021707.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 3,759.47万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | 0.91% (1.0679) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.72% | 1.66% | 1.74% | 4.08% | 6.30% | -- | -- | -- | -- | 5.44% | -- | -- | |
| 24 | 华安中证红利低波动指数发起式A 019911.jj | 华安基金管理有限公司 顾昕 (2024-08-02) | 2024-08-02 | 2,436.00万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.90% (1.1412) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.71% | 1.67% | 1.72% | 4.03% | 6.55% | -- | -- | -- | -- | 8.29% | -- | -- | |
| 25 | 兴银中证红利低波动指数发起C 024631.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 2,076.73万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | 0.88% (0.9835) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.45% | 1.54% | 1.46% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.43% | -- | -- | |
| 26 | 华安中证红利低波动指数发起式C 019912.jj | 华安基金管理有限公司 顾昕 (2024-08-02) | 2024-08-02 | 1,939.03万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-27 | 0.90% (1.1354) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.64% | 1.66% | 1.65% | 3.87% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 7.96% | -- | -- | |
| 27 | 兴银中证红利低波动指数发起A 024630.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,116.41万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | 0.88% (0.9842) 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1.48% | 1.56% | 1.50% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.36% | -- | -- |