红利低波 (H30269.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.43 | 市净率 0.87 | 股息率 4.34% [4.18%] )·总市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位10,890.55点位涨跌幅-0.38%成交金额294.85亿元总市值22.70万亿元A股市值13.75万亿元流通市值13.02万亿元自由流通市值4.21万亿元A股场内基金资产规模460.73亿元前十大权重25.45%发布以来年化涨跌幅6.90%有数据以来全收益年化涨跌幅11.91%陆股通持仓金额占市值比例1.14% (2,254.23亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例0.46% (融资余额1,007.13亿元融券余额47.35亿元2026-09-16) | |
| 中证红利低波动指数中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利低波(H30269) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-09-17
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利低波 | -- | 2013-12-19 | 497.96亿元 | -- | -0.38% (1.09万) | 2026-09-16 | 1.19% | 3.04% | 3.73% | -1.91% | 1.65% | 27.82% | 28.68% | 43.81% | 138.88% | 11.91% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 512890.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2018-12-19 | 310.84亿元 2026-09-16 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.39% (1.1844) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.84% | 2.48% | 4.03% | -2.01% | 0.89% | 25.15% | 24.58% | 40.34% | -- | 11.78% | -- | -- | |
| 2 | 易方达中证红利低波动ETF 563020.sh | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2023-12-08 | 120.63亿元 2026-09-16 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.73% (1.1683) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.06% | 2.97% | 3.67% | -1.98% | 1.21% | 25.82% | -- | -- | -- | 9.81% | -0.13% | -0.44% | |
| 3 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 65.06亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -0.36% (1.6247) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.78% | 2.32% | 3.73% | -1.87% | 0.84% | 23.08% | 22.47% | 36.64% | -- | 10.19% | -- | -- | |
| 4 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467.jj | 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 54.68亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -0.36% (1.5881) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.60% | 2.29% | 3.66% | -1.99% | 0.59% | 22.46% | 21.55% | 34.95% | -- | 9.90% | -- | -- | |
| 5 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2024-03-14 | 33.95亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.68% (1.0756) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.08% | 2.83% | 3.51% | -1.80% | 1.00% | 23.88% | -- | -- | -- | 6.82% | -0.11% | -0.65% | |
| 6 | 创金合信中证红利低波动指数A 005561.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 16.93亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.36% (2.1497) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.43% | 2.15% | 3.47% | -2.57% | -0.09% | 22.57% | 21.52% | 37.03% | -- | 9.55% | -- | -- | |
| 7 | 创金合信中证红利低波动指数C 005562.jj | 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 16.77亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.35% (2.1146) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.29% | 2.14% | 3.42% | -2.67% | -0.29% | 22.08% | 20.79% | 35.66% | -- | 9.33% | -- | -- | |
| 8 | 华夏中证红利低波动ETF 159547.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) 司帆 (2026-06-22) | 2024-01-26 | 15.48亿元 2026-09-16 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -0.37% (1.1984) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.52% | 2.32% | 3.81% | -1.91% | 1.64% | 26.61% | -- | -- | -- | 8.27% | -- | -- | |
| 9 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2024-03-14 | 11.28亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.69% (1.0671) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.86% | 2.80% | 3.43% | -1.95% | 0.69% | 23.13% | -- | -- | -- | 6.50% | -0.32% | -0.96% | |
| 10 | 红利TK 560150.sh | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2024-03-15 | 7.62亿元 2026-09-16 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-30 | -0.72% (1.1368) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.38% | 3.04% | 3.81% | -1.66% | 1.28% | 26.57% | -- | -- | -- | 7.36% | 0.19% | -0.37% | |
| 11 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951.jj | 柳军 (2018-12-19) | 2024-12-13 | 7.27亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -0.36% (1.6256) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.81% | 2.32% | 3.74% | -1.86% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 3.73% | -- | -- | |
| 12 | 富国中证红利低波动ETF 159525.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-05-10 | 4.87亿元 2026-09-16 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -0.73% (1.1083) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.52% | 3.06% | 3.83% | -1.53% | 1.27% | 25.16% | -- | -- | -- | 4.46% | 0.33% | -0.38% | |
| 13 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 021482.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) 司帆 (2026-06-22) | 2024-07-05 | 4.77亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -0.35% (1.0686) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.30% | 2.15% | 3.49% | -1.90% | 1.33% | 23.83% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | -- | |
| 14 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 021483.jj | 杨斯琪 (2024-06-11) 司帆 (2026-06-22) | 2024-07-05 | 3.99亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -0.36% (1.0637) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1.16% | 2.13% | 3.44% | -2.00% | 1.13% | 23.33% | -- | -- | -- | 4.96% | -- | -- | |
| 15 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678.jj | 柳军 (2018-12-19) | 2024-11-26 | 2.27亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | -0.37% (1.6215) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.71% | 2.31% | 3.70% | -1.93% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 5.03% | -- | -- | |
| 16 | 泰康红利低波ETF联接A 021415.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 1.86亿元 2026-06-30 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-30 | -0.68% (1.0475) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.31% | 2.90% | 3.64% | -1.54% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 5.18% | 0.13% | -0.57% | |
| 17 | 创金合信中证红利低波动指数Y 022900.jj | 董梁 (2024-12-13) 孙悦 (2024-12-13) | 2024-12-13 | 1.73亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.36% (2.1611) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.65% | 2.18% | 3.55% | -2.42% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 3.98% | -- | -- | |
| 18 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 021707.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 1.41亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-12 | -0.68% (1.0496) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.36% | 2.88% | 3.61% | -1.47% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 3.87% | 0.17% | -0.58% | |
| 19 | 国泰海通中证红利低波动ETF 560730.sh | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 丁仲元 (2026-06-30) | 2026-06-30 | 7,401.68万元 2026-09-16 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-16 | -0.38% (1.0409) 2026-09-17 | 2026-09-17 | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.09% | -- | -- | |
| 20 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 021708.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 7,006.09万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-12 | -0.68% (1.0456) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.22% | 2.86% | 3.56% | -1.57% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 3.66% | 0.03% | -0.78% | |
| 21 | 红利低波ETF永赢 563690.sh | 永赢基金管理有限公司 蔡路平 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 5,527.22万元 2026-09-16 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.38% (1.0219) 2026-09-17 | 2026-09-17 | -0.03% | 2.31% | 3.57% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -- | -- | |
| 22 | 中欧中证红利低波动指数A 023613.jj | 中欧基金管理有限公司 FANG SHENSHEN (2026-08-14) | 2025-05-23 | 4,508.82万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-18 | -0.37% (0.9873) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.17% | 2.05% | 3.40% | -2.85% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -0.97% | -- | -- | |
| 23 | 广发中证红利低波指数发起式A 027137.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2026-05-15) | 2026-05-15 | 3,566.29万元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-06 | -0.55% (1.0236) 2026-09-16 | 2026-09-16 | -- | 2.98% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.36% | -- | -- | |
| 24 | 中欧中证红利低波动指数C 023614.jj | FANG SHENSHEN (2026-08-14) | 2025-05-23 | 3,184.45万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-18 | -0.37% (0.9840) 2026-09-17 | 2026-09-17 | -0.01% | 2.02% | 3.34% | -2.98% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -1.22% | -- | -- | |
| 25 | 泰康红利低波ETF联接C 021418.jj | 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 3,148.67万元 2026-06-30 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-30 | -0.68% (1.0448) 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1.21% | 2.88% | 3.60% | -1.61% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 5.02% | 0.02% | -0.72% | |
| 26 | 华安中证红利低波动指数发起式A 019911.jj | 华安基金管理有限公司 周泓灏 (2026-04-07) | 2024-08-02 | 2,697.77万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.35% (1.1240) 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.18% | 2.05% | 3.41% | -2.77% | -0.42% | 21.92% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | -- | |
| 27 | 华安中证红利低波动指数发起式C 019912.jj | 周泓灏 (2026-04-07) | 2024-08-02 | 1,574.80万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.36% (1.1167) 2026-09-17 | 2026-09-17 | -0.04% | 2.03% | 3.33% | -2.92% | -0.72% | 21.18% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | -- | |
| 28 | 兴银中证红利低波动指数发起C 024631.jj | 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,403.37万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | -0.36% (0.9665) 2026-09-17 | 2026-09-17 | -0.30% | 2.04% | 3.27% | -3.07% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -2.74% | -- | -- | |
| 29 | 兴银中证红利低波动指数发起A 024630.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,099.97万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-30 | -0.36% (0.9676) 2026-09-17 | 2026-09-17 | -0.23% | 2.05% | 3.30% | -3.02% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -2.65% | -- | -- | |
| 30 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 027261.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2026-04-28 | 260.60万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-11 | -0.69% (1.0755) 2026-09-16 | 2026-09-16 | -- | 2.82% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.57% | -- | -- | |
| 31 | 广发中证红利低波指数发起式C 027138.jj | 陆志明 (2026-05-15) | 2026-05-15 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-06 | -0.55% (1.0229) 2026-09-16 | 2026-09-16 | -- | 2.96% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.29% | -- | -- |