红利低波 (H30269.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.49 | 市净率 0.89 | 股息率 4.33% )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位11,449.53点位涨跌幅-0.32%成交金额413.80亿元市值22.35万亿元A股市值13.47万亿元流通市值12.79万亿元自由流通市值4.19万亿元A股场内基金资产规模410.00亿元前十大权重25.04%发布以来年化涨跌幅7.63%有数据以来全收益年化涨跌幅12.51%陆股通持仓金额占市值比例1.24% (2,783.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.51% (融资余额1,136.76亿元融券余额4.76亿元2026-03-19) | |
| 中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利低波(H30269) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利低波 | -- | 2013-12-19 | 456.74亿元 | -- | -0.32% (1.14万) | 2026-03-20 | 2.28% | 2.73% | 1.86% | 3.80% | 9.45% | 23.08% | 38.18% | 71.67% | 165.43% | 12.51% | -- | -- | ||
| 1 | 红利低波 512890.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2018-12-19 | 312.13亿元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -0.30% (1.1971) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1.92% | 2.75% | 1.50% | 3.41% | 8.41% | 19.76% | 33.92% | 69.49% | -- | 12.79% | -0.36% | -1.04% | |
| 2 | 易方达中证红利低波动ETF 563020.sh | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2023-12-08 | 74.55亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-10 | -0.32% (1.2061) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.23% | 2.69% | 1.80% | 3.42% | 9.02% | 20.96% | -- | -- | -- | 12.60% | -0.06% | -0.43% | |
| 3 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 68.74亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.28% (1.6367) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1.73% | 2.53% | 1.34% | 3.08% | 7.22% | 17.29% | 29.71% | 60.99% | -- | 10.85% | -0.55% | -2.23% | |
| 4 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 53.09亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.28% (1.6716) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1.78% | 2.55% | 1.40% | 3.21% | 7.49% | 17.87% | 30.67% | 63.00% | -- | 11.15% | -0.50% | -1.96% | |
| 5 | 创金合信中证红利低波动指数C 005562.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 22.33亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-26 | -0.30% (2.1505) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1.99% | 2.50% | 1.59% | 2.72% | 7.61% | 17.73% | 29.45% | 69.45% | -- | 10.18% | -0.29% | -1.84% | |
| 6 | 创金合信中证红利低波动指数A 005561.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 21.03亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.31% (2.1840) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.03% | 2.52% | 1.64% | 2.82% | 7.83% | 18.19% | 30.22% | 71.15% | -- | 10.40% | -0.25% | -1.63% | |
| 7 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) | 2024-03-14 | 16.02亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -0.31% (1.1088) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.10% | 2.55% | 1.70% | 2.99% | 8.08% | 19.01% | -- | -- | -- | 9.08% | -0.18% | -1.37% | |
| 8 | 华夏中证红利低波动ETF 159547.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-01-26 | 10.20亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -0.38% (1.2320) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.29% | 2.56% | 2.04% | 3.80% | 9.27% | 18.91% | -- | -- | -- | 10.66% | 0.01% | -0.19% | |
| 9 | 红利TK 560150.sh | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2024-03-15 | 7.87亿元 2026-03-20 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-05 | -0.32% (1.1600) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.21% | 2.70% | 1.82% | 3.15% | 8.68% | 20.43% | -- | -- | -- | 9.67% | -0.08% | -0.77% | |
| 10 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) | 2024-03-14 | 7.23亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -0.30% (1.1019) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.04% | 2.53% | 1.63% | 2.84% | 7.78% | 18.30% | -- | -- | -- | 8.76% | -0.24% | -1.68% | |
| 11 | 富国中证红利低波动ETF 159525.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-05-10 | 4.76亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | -0.32% (1.1159) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.22% | 2.69% | 1.79% | 3.00% | 8.05% | -- | -- | -- | -- | 6.06% | -0.06% | -1.40% | |
| 12 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-12-13 | 4.48亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | -0.28% (1.6722) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1.79% | 2.56% | 1.40% | 3.22% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | 6.02% | -0.49% | -1.93% | |
| 13 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 021483.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-07-05 | 3.72亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.36% (1.0974) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.07% | 2.39% | 1.82% | 3.37% | 8.01% | -- | -- | -- | -- | 6.99% | -0.21% | -1.44% | |
| 14 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 021482.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-07-05 | 3.33亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.36% (1.1013) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.12% | 2.41% | 1.88% | 3.48% | 8.23% | -- | -- | -- | -- | 7.21% | -0.16% | -1.22% | |
| 15 | 泰康红利低波ETF联接A 021415.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 1.94亿元 2025-12-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-05 | -0.30% (1.0658) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.04% | 2.53% | 1.68% | 2.79% | 7.74% | -- | -- | -- | -- | 8.07% | -0.24% | -1.71% | |
| 16 | 创金合信中证红利低波动指数Y 022900.jj | 创金合信基金管理有限公司 董梁 (2024-12-13) 孙悦 (2024-12-13) | 2024-12-13 | 1.35亿元 2025-12-31 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-26 | -0.30% (2.1924) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.11% | 2.55% | 1.72% | 2.97% | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 6.77% | -0.18% | -1.30% | |
| 17 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-11-26 | 9,269.40万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.28% (1.6692) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1.76% | 2.54% | 1.38% | 3.15% | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 7.84% | -0.52% | -2.07% | |
| 18 | 中欧中证红利低波动指数A 023613.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 7,826.81万元 2025-12-31 | -- | -0.32% (1.0055) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.02% | 2.52% | 1.59% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -0.26% | -- | |
| 19 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 021708.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 7,064.63万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | -0.31% (1.0680) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1.97% | 2.46% | 1.57% | 2.60% | 6.99% | -- | -- | -- | -- | 5.56% | -0.31% | -2.46% | |
| 20 | 红利低波ETF永赢 563690.sh | 永赢基金管理有限公司 蔡路平 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 4,993.13万元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | -0.32% (1.0428) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.02% | 2.62% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27% | -0.27% | -- | |
| 21 | 中欧中证红利低波动指数C 023614.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 4,926.71万元 2025-12-31 | -- | -0.31% (1.0034) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1.96% | 2.49% | 1.53% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -0.32% | -- | |
| 22 | 泰康红利低波ETF联接C 021418.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 4,467.21万元 2025-12-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-05 | -0.30% (1.0639) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.02% | 2.52% | 1.65% | 2.72% | 7.58% | -- | -- | -- | -- | 7.90% | -0.27% | -1.87% | |
| 23 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 021707.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 3,759.47万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | -0.31% (1.0710) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2.01% | 2.48% | 1.62% | 2.71% | 7.22% | -- | -- | -- | -- | 5.77% | -0.27% | -2.24% | |
| 24 | 华安中证红利低波动指数发起式A 019911.jj | 华安基金管理有限公司 顾昕 (2024-08-02) | 2024-08-02 | 2,436.00万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.30% (1.1443) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1.99% | 2.53% | 1.58% | 2.69% | 7.44% | -- | -- | -- | -- | 8.61% | -0.29% | -2.02% | |
| 25 | 兴银中证红利低波动指数发起C 024631.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 2,076.73万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | -0.31% (0.9868) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1.79% | 2.43% | 1.31% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.10% | -0.49% | -- | |
| 26 | 华安中证红利低波动指数发起式C 019912.jj | 华安基金管理有限公司 顾昕 (2024-08-02) | 2024-08-02 | 1,939.03万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-27 | -0.30% (1.1386) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1.92% | 2.49% | 1.51% | 2.53% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 8.28% | -0.36% | -2.34% | |
| 27 | 兴银中证红利低波动指数发起A 024630.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,116.41万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | -0.32% (0.9874) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1.81% | 2.44% | 1.33% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.04% | -0.47% | -- |