红利低波 (H30269.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 7.82 | 市净率 0.80 | 股息率 4.62% [4.67%] )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位10,327.58点位涨跌幅0.010%成交金额357.75亿元市值20.55万亿元A股市值12.45万亿元流通市值11.79万亿元自由流通市值3.87万亿元A股场内基金资产规模486.58亿元前十大权重25.43%发布以来年化涨跌幅6.56%有数据以来全收益年化涨跌幅11.48%陆股通持仓金额占市值比例1.24% (2,783.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.56% (融资余额1,138.22亿元融券余额10.32亿元2026-07-09) | |
| 中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利低波(H30269) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-10
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利低波 | -- | 2013-12-19 | 538.19亿元 | -- | 0.010% (1.03万) | 2026-07-10 | -5.56% | -5.44% | -6.51% | -4.62% | -9.31% | 8.17% | 23.92% | 53.88% | 137.81% | 11.48% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890) 512890.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2018-12-19 | 332.62亿元 2026-07-10 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | 0.35% (1.1093) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.55% | -5.39% | -6.05% | -4.50% | -9.67% | 6.11% | 20.45% | 49.77% | -- | 11.12% | 0.01% | -0.36% | |
| 2 | 易方达中证红利低波动ETF(563020) 563020.sh | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2023-12-08 | 124.90亿元 2026-07-10 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-18 | 0.34% (1.1024) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.59% | -5.40% | -6.49% | -4.65% | -9.65% | 6.49% | -- | -- | -- | 7.67% | -0.03% | -0.34% | |
| 3 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接(007466) 007466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 64.12亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.93% (1.5341) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -5.42% | -4.68% | -5.96% | -4.43% | -8.84% | 3.40% | 18.78% | 45.06% | -- | 9.48% | -- | -- | |
| 4 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 59.71亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.93% (1.5005) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -5.54% | -4.70% | -6.02% | -4.54% | -9.07% | 2.89% | 17.89% | 43.27% | -- | 9.19% | -- | -- | |
| 5 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式(020602) 020602.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2024-03-14 | 21.78亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-27 | 0.32% (1.0187) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.23% | -5.07% | -6.09% | -4.34% | -9.36% | 5.82% | -- | -- | -- | 4.44% | 0.34% | -0.05% | |
| 6 | 创金合信中证红利低波动指数(005561) 005561.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 20.86亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 0.31% (2.0243) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.43% | -5.17% | -6.20% | -4.53% | -9.56% | 5.19% | 17.74% | 47.81% | -- | 8.97% | 0.14% | -0.25% | |
| 7 | 创金合信中证红利低波动指数C 005562.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 20.55亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 0.31% (1.9920) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.53% | -5.18% | -6.25% | -4.62% | -9.74% | 4.76% | 17.04% | 46.34% | -- | 8.76% | 0.04% | -0.43% | |
| 8 | 华夏中证红利低波动ETF(159547) 159547.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) 司帆 (2026-06-22) | 2024-01-26 | 16.45亿元 2026-07-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -1.03% (1.1307) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -5.16% | -5.01% | -6.28% | -4.30% | -8.44% | 5.28% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | -- | |
| 9 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2024-03-14 | 8.25亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-27 | 0.32% (1.0113) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.38% | -5.09% | -6.16% | -4.48% | -9.62% | 5.18% | -- | -- | -- | 4.13% | 0.19% | -0.32% | |
| 10 | 红利TK(560150) 560150.sh | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2024-03-15 | 7.30亿元 2026-07-10 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 0.38% (1.0671) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.41% | -5.38% | -6.31% | -4.45% | -9.69% | 7.05% | -- | -- | -- | 4.79% | 0.16% | -0.38% | |
| 11 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-12-13 | 6.68亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | -0.93% (1.5348) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -5.41% | -4.67% | -5.95% | -4.41% | -8.81% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | -- | |
| 12 | 国泰海通中证红利低波动ETF(560730) 560730.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 丁仲元 (2026-06-30) | 2026-06-30 | 6.19亿元 2026-06-30 | -- | 0.21% (1.0027) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -- | -- | |
| 13 | 富国中证红利低波动ETF(159525) 159525.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-05-10 | 4.94亿元 2026-07-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-26 | -1.03% (1.0295) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -5.70% | -5.20% | -6.68% | -4.75% | -9.80% | 3.52% | -- | -- | -- | 1.34% | -- | -- | |
| 14 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接(021482) 021482.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) 司帆 (2026-06-22) | 2024-07-05 | 4.68亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -0.98% (1.0139) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -4.93% | -4.75% | -5.96% | -4.08% | -8.26% | 4.86% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | -- | |
| 15 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 021483.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) 司帆 (2026-06-22) | 2024-07-05 | 3.04亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -0.97% (1.0097) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -5.03% | -4.76% | -6.01% | -4.18% | -8.44% | 4.43% | -- | -- | -- | 2.18% | -- | -- | |
| 16 | 泰康红利低波ETF联接(021415) 021415.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 2.05亿元 2026-03-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 0.36% (0.9867) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.16% | -5.11% | -5.98% | -4.23% | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 1.22% | 0.41% | -0.20% | |
| 17 | 创金合信中证红利低波动指数Y 022900.jj | 创金合信基金管理有限公司 董梁 (2024-12-13) 孙悦 (2024-12-13) | 2024-12-13 | 1.80亿元 2026-03-31 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-25 | 0.31% (2.0339) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.28% | -5.14% | -6.13% | -4.38% | -9.29% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 0.29% | 0.02% | |
| 18 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-11-26 | 9,877.77万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.93% (1.5314) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -5.47% | -4.68% | -5.98% | -4.48% | -8.93% | -- | -- | -- | -- | 1.59% | -- | -- | |
| 19 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接(021707) 021707.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 9,873.03万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | -0.97% (0.9837) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -5.45% | -4.90% | -6.27% | -4.55% | -9.48% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | -- | |
| 20 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 021708.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 8,386.29万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | -0.97% (0.9803) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -5.55% | -4.93% | -6.32% | -4.65% | -9.67% | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -- | -- | |
| 21 | 中欧中证红利低波动指数(023613) 023613.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 6,668.92万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -0.97% (0.9269) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -5.96% | -4.94% | -6.73% | -5.09% | -9.83% | -- | -- | -- | -- | -6.51% | -- | -- | |
| 22 | 泰康红利低波ETF联接C 021418.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 4,364.11万元 2026-03-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-05 | 0.36% (0.9845) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.22% | -5.12% | -6.01% | -4.31% | -9.64% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | 0.34% | -0.33% | |
| 23 | 中欧中证红利低波动指数C 023614.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 4,309.48万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -0.98% (0.9242) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -6.09% | -4.97% | -6.79% | -5.21% | -10.06% | -- | -- | -- | -- | -6.75% | -- | -- | |
| 24 | 广发中证红利低波指数发起式(027137) 027137.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2026-05-15) | 2026-05-15 | 3,566.29万元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-06 | 0.33% (0.9555) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.45% | -- | -- | |
| 25 | 红利低波ETF永赢(563690) 563690.sh | 永赢基金管理有限公司 蔡路平 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 3,538.83万元 2026-07-10 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.33% (0.9595) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -6.13% | -5.48% | -6.76% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.06% | -0.57% | -- | |
| 26 | 华安中证红利低波动指数发起式(019911) 019911.jj | 华安基金管理有限公司 周泓灏 (2026-04-07) | 2024-08-02 | 2,979.92万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -0.98% (1.0551) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -5.96% | -4.96% | -6.73% | -5.05% | -9.84% | -- | -- | -- | -- | 2.81% | -- | -- | |
| 27 | 华安中证红利低波动指数发起式C 019912.jj | 华安基金管理有限公司 周泓灏 (2026-04-07) | 2024-08-02 | 1,747.00万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -0.98% (1.0489) 2026-07-09 | 2026-07-09 | -6.11% | -4.98% | -6.80% | -5.19% | -10.10% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | -- | -- | |
| 28 | 兴银中证红利低波动指数发起C 024631.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,561.80万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | 0.32% (0.9115) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.97% | -5.17% | -6.45% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.65% | -0.41% | -- | |
| 29 | 兴银中证红利低波动指数发起(024630) 024630.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,180.53万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-31 | 0.32% (0.9124) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -5.92% | -5.16% | -6.41% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.56% | -0.35% | -- | |
| 30 | 广发中证红利低波指数发起式C 027138.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2026-05-15) | 2026-05-15 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-06 | 0.33% (0.9552) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | -5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.48% | -- | -- | |
| 31 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 027261.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2026-04-28 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-27 | 0.32% (1.0187) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -- | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.76% | -- | -- |