红利低波 (H30269.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.24 | 市净率 0.83 | 股息率 4.39% [4.43%] )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位10,975.57点位涨跌幅-0.34%成交金额336.67亿元市值21.66万亿元A股市值12.99万亿元流通市值12.33万亿元自由流通市值4.02万亿元A股场内基金资产规模436.66亿元前十大权重24.46%发布以来年化涨跌幅7.15%有数据以来全收益年化涨跌幅11.98%陆股通持仓金额占市值比例1.24% (2,783.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.54% (融资余额1,163.68亿元融券余额6.79亿元2026-05-21) | |
| 中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利低波(H30269) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利低波 | -- | 2013-12-19 | 482.08亿元 | -- | -0.34% (1.10万) | 2026-05-22 | -1.61% | -3.55% | -1.18% | -4.32% | 0.19% | 8.39% | 26.62% | 59.11% | 158.43% | 11.98% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890) 512890.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2018-12-19 | 310.10亿元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -0.51% (1.1576) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.44% | -3.27% | -0.64% | -4.28% | 0.33% | 6.21% | 23.07% | 57.31% | -- | 11.98% | -- | -- | |
| 2 | 易方达中证红利低波动ETF(563020) 563020.sh | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2023-12-08 | 100.99亿元 2026-05-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | -0.53% (1.1634) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.39% | -3.67% | -0.94% | -4.40% | 0.51% | 6.68% | -- | -- | -- | 10.05% | -- | -- | |
| 3 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接(007466) 007466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 64.12亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.47% (1.6104) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.34% | -3.04% | -0.60% | -3.99% | 0.10% | 5.53% | 21.05% | 52.08% | -- | 10.35% | -- | -- | |
| 4 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 59.71亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.47% (1.5759) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.44% | -3.05% | -0.66% | -4.11% | -0.14% | 5.00% | 20.15% | 50.21% | -- | 10.06% | -- | -- | |
| 5 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式(020602) 020602.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2024-03-14 | 21.78亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-27 | -0.50% (1.0720) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.29% | -3.46% | -0.85% | -4.15% | 0.12% | 5.93% | -- | -- | -- | 6.69% | -- | -- | |
| 6 | 创金合信中证红利低波动指数(005561) 005561.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 20.86亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.50% (2.1109) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.38% | -3.46% | -0.92% | -4.47% | -0.02% | 5.47% | 20.21% | 55.97% | -- | 9.70% | -- | -- | |
| 7 | 创金合信中证红利低波动指数C 005562.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 20.55亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-26 | -0.50% (2.0778) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.46% | -3.47% | -0.96% | -4.57% | -0.22% | 5.05% | 19.50% | 54.43% | -- | 9.49% | -- | -- | |
| 8 | 华夏中证红利低波动ETF(159547) 159547.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-01-26 | 12.87亿元 2026-05-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -0.50% (1.1928) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -0.96% | -3.52% | -0.71% | -3.88% | 1.24% | 7.37% | -- | -- | -- | 8.31% | -- | -- | |
| 9 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2024-03-14 | 8.25亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-27 | -0.50% (1.0648) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.40% | -3.47% | -0.92% | -4.28% | -0.16% | 5.30% | -- | -- | -- | 6.37% | -- | -- | |
| 10 | 红利TK(560150) 560150.sh | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2024-03-15 | 7.67亿元 2026-05-21 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | -0.54% (1.1144) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.22% | -3.56% | -0.74% | -4.53% | 0.41% | 7.11% | -- | -- | -- | 7.20% | -- | -- | |
| 11 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-12-13 | 6.68亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | -0.47% (1.6111) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.33% | -3.03% | -0.59% | -3.98% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 3.04% | -- | -- | |
| 12 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接(021482) 021482.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-07-05 | 4.68亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.48% (1.0681) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -0.96% | -3.34% | -0.68% | -3.77% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 4.82% | -- | -- | |
| 13 | 富国中证红利低波动ETF(159525) 159525.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-05-10 | 4.58亿元 2026-05-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-23 | -0.53% (1.0799) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.08% | -3.49% | -0.63% | -4.38% | 0.08% | 5.87% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | -- | |
| 14 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 021483.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-07-05 | 3.04亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.48% (1.0640) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.03% | -3.36% | -0.73% | -3.87% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 4.61% | -- | -- | |
| 15 | 泰康红利低波ETF联接(021415) 021415.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 2.05亿元 2026-03-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | -0.50% (1.0279) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.20% | -3.38% | -0.73% | -4.31% | -0.008% | -- | -- | -- | -- | 4.48% | -- | -- | |
| 16 | 创金合信中证红利低波动指数Y 022900.jj | 创金合信基金管理有限公司 董梁 (2024-12-13) 孙悦 (2024-12-13) | 2024-12-13 | 1.80亿元 2026-03-31 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-26 | -0.50% (2.1200) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.27% | -3.43% | -0.84% | -4.33% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 3.51% | -- | -- | |
| 17 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-11-26 | 9,877.77万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.48% (1.6078) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.38% | -3.04% | -0.62% | -4.04% | 0.005% | -- | -- | -- | -- | 4.67% | -- | -- | |
| 18 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接(021707) 021707.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 9,873.03万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | -0.50% (1.0317) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.13% | -3.29% | -0.68% | -4.25% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 3.03% | -- | -- | |
| 19 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 021708.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 8,386.29万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | -0.50% (1.0284) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.21% | -3.31% | -0.74% | -4.34% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | |
| 20 | 中欧中证红利低波动指数(023613) 023613.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 6,668.92万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -0.52% (0.9705) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.53% | -3.50% | -1.05% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.95% | -- | -- | |
| 21 | 红利低波ETF永赢(563690) 563690.sh | 永赢基金管理有限公司 蔡路平 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 4,505.26万元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.54% (1.0038) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.80% | -3.77% | -1.22% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -- | -- | |
| 22 | 泰康红利低波ETF联接C 021418.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 4,364.11万元 2026-03-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-05 | -0.50% (1.0258) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.25% | -3.40% | -0.76% | -4.38% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 4.32% | -- | -- | |
| 23 | 中欧中证红利低波动指数C 023614.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 4,309.48万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | -0.53% (0.9680) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.64% | -3.53% | -1.12% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.20% | -- | -- | |
| 24 | 广发中证红利低波指数发起式(027137) 027137.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2026-05-15) | -- | 3,566.29万元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | -0.48% (0.9952) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | -- | |
| 25 | 华安中证红利低波动指数发起式(019911) 019911.jj | 华安基金管理有限公司 周泓灏 (2026-04-07) | 2024-08-02 | 2,979.92万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-09 | -0.50% (1.1048) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.53% | -3.51% | -1.01% | -4.54% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 5.69% | -- | -- | |
| 26 | 华安中证红利低波动指数发起式C 019912.jj | 华安基金管理有限公司 周泓灏 (2026-04-07) | 2024-08-02 | 1,747.00万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-09 | -0.51% (1.0987) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.65% | -3.54% | -1.10% | -4.68% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 5.37% | -- | -- | |
| 27 | 兴银中证红利低波动指数发起C 024631.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,561.80万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | -0.53% (0.9509) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.91% | -3.63% | -1.30% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.70% | -- | -- | |
| 28 | 兴银中证红利低波动指数发起(024630) 024630.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,180.53万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-31 | -0.53% (0.9517) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.87% | -3.62% | -1.27% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.62% | -- | -- |