红利低波 (H30269.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 7.88 | 市净率 0.80 | 股息率 4.59% [4.64%] )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位10,449.33点位涨跌幅1.06%成交金额356.63亿元市值20.70万亿元A股市值12.54万亿元流通市值11.87万亿元自由流通市值3.91万亿元A股场内基金资产规模479.88亿元前十大权重25.41%发布以来年化涨跌幅6.66%有数据以来全收益年化涨跌幅11.55%陆股通持仓金额占市值比例1.24% (2,783.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.57% (融资余额1,144.03亿元融券余额9.94亿元2026-07-07) | |
| 中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利低波(H30269) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-07
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利低波 | -- | 2013-12-19 | 531.49亿元 | -- | 1.06% (1.04万) | 2026-07-08 | -4.90% | -4.14% | -6.62% | -3.89% | -7.68% | 8.25% | 25.23% | 56.20% | 139.48% | 11.55% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890) 512890.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2018-12-19 | 329.16亿元 2026-07-07 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -0.50% (1.1049) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.93% | -4.77% | -6.38% | -5.44% | -9.27% | 4.48% | 20.39% | 47.96% | -- | 11.07% | -- | -- | |
| 2 | 易方达中证红利低波动ETF(563020) 563020.sh | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2023-12-08 | 122.49亿元 2026-07-07 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-18 | -0.58% (1.0986) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.92% | -4.79% | -6.68% | -5.51% | -9.18% | 4.90% | -- | -- | -- | 7.55% | -- | -- | |
| 3 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接(007466) 007466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 64.12亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.46% (1.5384) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.46% | -4.39% | -5.88% | -5.01% | -8.62% | 3.96% | 18.72% | 43.86% | -- | 9.48% | -- | -- | |
| 4 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 59.71亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.46% (1.5049) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.58% | -4.41% | -5.94% | -5.12% | -8.84% | 3.45% | 17.84% | 42.10% | -- | 9.19% | -- | -- | |
| 5 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式(020602) 020602.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2024-03-14 | 21.78亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-27 | -0.55% (1.0154) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.53% | -4.49% | -6.28% | -5.15% | -8.93% | 4.34% | -- | -- | -- | 4.31% | -- | -- | |
| 6 | 创金合信中证红利低波动指数(005561) 005561.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 20.86亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | -0.56% (2.0178) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.73% | -4.59% | -6.38% | -5.34% | -9.11% | 3.72% | 17.75% | 46.19% | -- | 8.94% | -- | -- | |
| 7 | 创金合信中证红利低波动指数C 005562.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 20.55亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | -0.56% (1.9856) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.83% | -4.61% | -6.43% | -5.43% | -9.30% | 3.30% | 17.04% | 44.73% | -- | 8.73% | -- | -- | |
| 8 | 华夏中证红利低波动ETF(159547) 159547.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) 司帆 (2026-06-22) | 2024-01-26 | 15.61亿元 2026-07-07 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -0.59% (1.1306) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.17% | -4.60% | -6.02% | -4.82% | -8.15% | 5.95% | -- | -- | -- | 5.97% | -- | -- | |
| 9 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2024-03-14 | 8.25亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-27 | -0.54% (1.0081) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.68% | -4.51% | -6.35% | -5.28% | -9.19% | 3.72% | -- | -- | -- | 4.00% | -- | -- | |
| 10 | 红利TK(560150) 560150.sh | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2024-03-15 | 7.34亿元 2026-07-08 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 1.05% (1.0741) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -4.79% | -4.12% | -6.45% | -3.77% | -8.11% | 7.07% | -- | -- | -- | 5.10% | 0.11% | -0.43% | |
| 11 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-12-13 | 6.68亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | -0.46% (1.5392) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.44% | -4.38% | -5.87% | -4.99% | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | -- | |
| 12 | 国泰海通中证红利低波动ETF(560730) 560730.jj | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 丁仲元 (2026-06-30) | 2026-06-30 | 6.19亿元 2026-06-30 | -- | 0.06% (1.0006) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | -- | |
| 13 | 富国中证红利低波动ETF(159525) 159525.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-05-10 | 4.92亿元 2026-07-07 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-26 | 1.06% (1.0402) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -4.72% | -4.19% | -6.41% | -3.70% | -8.38% | 5.80% | -- | -- | -- | 1.83% | 0.18% | -0.69% | |
| 14 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接(021482) 021482.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) 司帆 (2026-06-22) | 2024-07-05 | 4.68亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -0.56% (1.0137) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -4.95% | -4.37% | -5.72% | -4.62% | -7.99% | 4.83% | -- | -- | -- | 2.38% | -- | -- | |
| 15 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 021483.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) 司帆 (2026-06-22) | 2024-07-05 | 3.04亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | -0.56% (1.0095) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.05% | -4.39% | -5.76% | -4.71% | -8.18% | 4.41% | -- | -- | -- | 2.18% | -- | -- | |
| 16 | 泰康红利低波ETF联接(021415) 021415.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 2.05亿元 2026-03-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 1.00% (0.9929) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -4.56% | -3.90% | -6.10% | -3.59% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 1.65% | 0.34% | -0.34% | |
| 17 | 创金合信中证红利低波动指数Y 022900.jj | 创金合信基金管理有限公司 董梁 (2024-12-13) 孙悦 (2024-12-13) | 2024-12-13 | 1.80亿元 2026-03-31 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-25 | -0.56% (2.0273) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.58% | -4.57% | -6.32% | -5.20% | -8.84% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | -- | |
| 18 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-11-26 | 9,877.77万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.46% (1.5358) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.51% | -4.39% | -5.90% | -5.05% | -8.70% | -- | -- | -- | -- | 1.57% | -- | -- | |
| 19 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接(021707) 021707.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 9,873.03万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | 0.99% (0.9933) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -4.53% | -3.96% | -6.02% | -3.56% | -8.13% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | 0.37% | -0.45% | |
| 20 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 021708.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 8,386.29万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | 0.99% (0.9899) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -4.62% | -3.97% | -6.06% | -3.67% | -8.32% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 0.28% | -0.64% | |
| 21 | 中欧中证红利低波动指数(023613) 023613.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 6,668.92万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 0.98% (0.9360) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -5.03% | -3.97% | -6.47% | -4.11% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | -5.71% | -0.13% | -0.80% | |
| 22 | 泰康红利低波ETF联接C 021418.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 4,364.11万元 2026-03-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-05 | 1.00% (0.9906) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -4.64% | -3.92% | -6.14% | -3.67% | -8.17% | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 0.26% | -0.49% | |
| 23 | 中欧中证红利低波动指数C 023614.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 4,309.48万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-20 | 0.97% (0.9333) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -5.16% | -3.99% | -6.54% | -4.23% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | -5.95% | -0.26% | -1.04% | |
| 24 | 广发中证红利低波指数发起式(027137) 027137.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2026-05-15) | 2026-05-15 | 3,566.29万元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-06 | -0.56% (0.9525) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -- | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.75% | -- | -- | |
| 25 | 红利低波ETF永赢(563690) 563690.sh | 永赢基金管理有限公司 蔡路平 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 3,564.28万元 2026-07-08 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.05% (0.9664) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -5.46% | -4.17% | -6.87% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.37% | -0.56% | -- | |
| 26 | 华安中证红利低波动指数发起式(019911) 019911.jj | 华安基金管理有限公司 周泓灏 (2026-04-07) | 2024-08-02 | 2,979.92万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -0.54% (1.0551) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -5.96% | -4.65% | -6.55% | -5.55% | -9.57% | -- | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | |
| 27 | 华安中证红利低波动指数发起式C 019912.jj | 华安基金管理有限公司 周泓灏 (2026-04-07) | 2024-08-02 | 1,747.00万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | -0.54% (1.0489) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -6.11% | -4.67% | -6.62% | -5.69% | -9.84% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | -- | -- | |
| 28 | 兴银中证红利低波动指数发起C 024631.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,561.80万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | 1.01% (0.9178) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -5.32% | -3.92% | -6.52% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.02% | -0.42% | -- | |
| 29 | 兴银中证红利低波动指数发起(024630) 024630.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,180.53万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-31 | 1.01% (0.9187) 2026-07-08 | 2026-07-08 | -5.27% | -3.90% | -6.49% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.93% | -0.37% | -- | |
| 30 | 广发中证红利低波指数发起式C 027138.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2026-05-15) | 2026-05-15 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-07-06 | -0.56% (0.9522) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -- | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.78% | -- | -- | |
| 31 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y 027261.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2026-04-28 | -- | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-27 | -0.54% (1.0154) 2026-07-07 | 2026-07-07 | -- | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.07% | -- | -- |