红利低波 (H30269.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.35 | 市净率 0.84 | 股息率 4.33% [4.37%] )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位11,115.82点位涨跌幅-0.68%成交金额412.47亿元市值21.95万亿元A股市值13.24万亿元流通市值12.58万亿元自由流通市值4.11万亿元A股场内基金资产规模431.93亿元前十大权重24.49%发布以来年化涨跌幅7.28%有数据以来全收益年化涨跌幅12.10%陆股通持仓金额占市值比例1.24% (2,783.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.53% (融资余额1,159.75亿元融券余额6.22亿元2026-05-14) | |
| 中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利低波(H30269) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-15
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利低波 | -- | 2013-12-19 | 476.99亿元 | -- | -0.68% (1.11万) | 2026-05-15 | -0.52% | -2.22% | -0.08% | -5.34% | 2.35% | 11.78% | 25.40% | 59.62% | 160.16% | 12.10% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890) 512890.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2018-12-19 | 311.12亿元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -0.63% (1.1671) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.63% | -1.84% | 0.17% | -5.42% | 1.71% | 9.42% | 21.75% | 57.89% | -- | 12.13% | -0.11% | -0.64% | |
| 2 | 易方达中证红利低波动ETF(563020) 563020.sh | 易方达基金管理有限公司 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2023-12-08 | 96.67亿元 2026-05-15 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-10 | -0.68% (1.1730) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.58% | -2.22% | -0.13% | -5.69% | 1.93% | 9.94% | -- | -- | -- | 10.49% | -0.06% | -0.42% | |
| 3 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接(007466) 007466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 64.12亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.59% (1.6227) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.59% | -1.71% | 0.16% | -5.05% | 1.36% | 8.44% | 20.11% | 52.60% | -- | 10.50% | -0.07% | -0.99% | |
| 4 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2019-07-15 | 59.71亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.59% (1.5880) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.68% | -1.73% | 0.10% | -5.17% | 1.10% | 7.90% | 19.22% | 50.71% | -- | 10.20% | -0.16% | -1.25% | |
| 5 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式(020602) 020602.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2024-03-14 | 21.78亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-27 | -0.63% (1.0808) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.48% | -2.04% | -0.04% | -5.34% | 1.49% | 9.00% | -- | -- | -- | 7.15% | 0.04% | -0.86% | |
| 6 | 创金合信中证红利低波动指数(005561) 005561.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 20.86亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.63% (2.1273) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.62% | -2.09% | -0.15% | -5.68% | 1.29% | 8.47% | 19.02% | 57.23% | -- | 9.83% | -0.10% | -1.06% | |
| 7 | 创金合信中证红利低波动指数C 005562.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 20.55亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-26 | -0.64% (2.0939) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.69% | -2.10% | -0.20% | -5.77% | 1.09% | 8.03% | 18.30% | 55.67% | -- | 9.61% | -0.17% | -1.26% | |
| 8 | 华夏中证红利低波动ETF(159547) 159547.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-01-26 | 11.42亿元 2026-05-14 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | -0.65% (1.2019) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.21% | -2.03% | 0.05% | -5.21% | 2.61% | 10.53% | -- | -- | -- | 8.73% | 0.31% | 0.25% | |
| 9 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) 杨正旺 (2026-02-05) | 2024-03-14 | 8.25亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-27 | -0.64% (1.0735) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.59% | -2.07% | -0.11% | -5.48% | 1.19% | 8.36% | -- | -- | -- | 6.82% | -0.07% | -1.16% | |
| 10 | 红利TK(560150) 560150.sh | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2024-03-15 | 7.70亿元 2026-05-15 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | -0.65% (1.1234) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.42% | -2.06% | 0.06% | -5.81% | 1.81% | 10.35% | -- | -- | -- | 7.66% | 0.10% | -0.54% | |
| 11 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-12-13 | 6.68亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | -0.59% (1.6234) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.58% | -1.71% | 0.17% | -5.04% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 3.63% | -0.06% | -0.96% | |
| 12 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接(021482) 021482.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-07-05 | 4.68亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.62% (1.0759) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.23% | -1.92% | 0.05% | -5.01% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 5.27% | 0.29% | -0.24% | |
| 13 | 富国中证红利低波动ETF(159525) 159525.sz | 富国基金管理有限公司 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-05-10 | 4.56亿元 2026-05-14 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-23 | -0.21% (1.0958) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.38% | -0.73% | 0.84% | -5.09% | 1.71% | 9.56% | -- | -- | -- | 4.64% | -- | -- | |
| 14 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 021483.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-06-11) | 2024-07-05 | 3.04亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.62% (1.0718) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.31% | -1.94% | 0% | -5.10% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 5.06% | 0.21% | -0.44% | |
| 15 | 泰康红利低波ETF联接(021415) 021415.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 2.05亿元 2026-03-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | -0.62% (1.0358) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.44% | -1.95% | 0.04% | -5.53% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 5.14% | 0.08% | -1.04% | |
| 16 | 创金合信中证红利低波动指数Y 022900.jj | 创金合信基金管理有限公司 董梁 (2024-12-13) 孙悦 (2024-12-13) | 2024-12-13 | 1.80亿元 2026-03-31 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-26 | -0.63% (2.1364) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.50% | -2.06% | -0.07% | -5.54% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 4.11% | 0.02% | -0.75% | |
| 17 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2018-12-19) | 2024-11-26 | 9,877.77万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | -0.59% (1.6201) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.63% | -1.72% | 0.14% | -5.10% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 5.27% | -0.11% | -1.09% | |
| 18 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接(021707) 021707.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 9,873.03万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | -0.20% (1.0460) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.24% | -0.70% | 0.70% | -4.94% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 3.99% | -- | -- | |
| 19 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 021708.jj | 金泽宇 (2024-05-07) | 2024-11-01 | 8,386.29万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | -0.20% (1.0427) 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.17% | -0.72% | 0.65% | -5.04% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 3.78% | -- | -- | |
| 20 | 中欧中证红利低波动指数(023613) 023613.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 6,668.92万元 2026-03-31 | -- | -0.67% (0.9783) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.74% | -2.13% | -0.25% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.17% | -0.22% | -- | |
| 21 | 红利低波ETF永赢(563690) 563690.sh | 永赢基金管理有限公司 蔡路平 (2025-09-23) | 2025-09-26 | 4,745.86万元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.69% (1.0123) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.97% | -2.32% | -0.38% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22% | -0.45% | -- | |
| 22 | 泰康红利低波ETF联接C 021418.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2024-03-15) | 2025-01-17 | 4,364.11万元 2026-03-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-05 | -0.62% (1.0337) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.49% | -1.97% | 0.008% | -5.60% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 4.98% | 0.03% | -1.18% | |
| 23 | 中欧中证红利低波动指数C 023614.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 4,309.48万元 2026-03-31 | -- | -0.66% (0.9759) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.83% | -2.15% | -0.32% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.41% | -0.31% | -- | |
| 24 | 华安中证红利低波动指数发起式(019911) 019911.jj | 华安基金管理有限公司 周泓灏 (2026-04-07) | 2024-08-02 | 2,979.92万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-09 | -0.64% (1.1134) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.77% | -2.14% | -0.24% | -5.77% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 6.20% | -0.25% | -1.51% | |
| 25 | 华安中证红利低波动指数发起式C 019912.jj | 华安基金管理有限公司 周泓灏 (2026-04-07) | 2024-08-02 | 1,747.00万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-09 | -0.64% (1.1074) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -0.87% | -2.16% | -0.32% | -5.91% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 5.88% | -0.35% | -1.81% | |
| 26 | 兴银中证红利低波动指数发起C 024631.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,561.80万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | -0.64% (0.9589) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -1.08% | -2.20% | -0.47% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.90% | -0.56% | -- | |
| 27 | 兴银中证红利低波动指数发起(024630) 024630.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,180.53万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-31 | -0.64% (0.9597) 2026-05-15 | 2026-05-15 | -1.04% | -2.19% | -0.44% | -5.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.82% | -0.52% | -- |