红利低波 (H30269.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.47 | 市净率 0.87 | 股息率 4.27% )·市值加权 | 发布时间2013-12-19样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位11,466.04点位涨跌幅0.07%成交金额397.96亿元市值22.28万亿元A股市值13.55万亿元流通市值12.88万亿元自由流通市值4.19万亿元A股场内基金资产规模411.43亿元前十大权重24.97%发布以来年化涨跌幅7.62%有数据以来全收益年化涨跌幅12.49%陆股通持仓金额占市值比例1.24% (2,783.12亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.50% (融资余额1,122.31亿元融券余额5.35亿元2026-03-31) | |
| 中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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红利低波(H30269) - 场外基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-01
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红利低波 | -- | 2013-12-19 | 207.74亿元 | -- | 0.07% (1.15万) | 2026-04-01 | 2.43% | 2.27% | 2.43% | 5.71% | 8.61% | 21.26% | 39.29% | 69.93% | 161.99% | 12.49% | -- | -- | ||
| 1 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2024-12-13) | 2019-07-15 | 68.74亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.04% (1.6362) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1.70% | 2.02% | 1.70% | 4.69% | 6.30% | 15.50% | 30.52% | 59.16% | -- | 10.79% | -0.73% | -2.31% | |
| 2 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2024-12-13) | 2019-07-15 | 53.09亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.04% (1.6712) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1.76% | 2.04% | 1.76% | 4.83% | 6.56% | 16.08% | 31.49% | 61.15% | -- | 11.09% | -0.67% | -2.05% | |
| 3 | 创金合信中证红利低波动指数C 005562.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 22.33亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-26 | 0.07% (2.1528) 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2.03% | 1.99% | 2.03% | 4.39% | 7.02% | 16.31% | 30.31% | 68.21% | -- | 10.15% | -- | -- | |
| 4 | 创金合信中证红利低波动指数A 005561.jj | 创金合信基金管理有限公司 孙悦 (2024-12-13) 董梁 (2024-12-13) | 2018-04-26 | 21.03亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 0.07% (2.1866) 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2.08% | 2.01% | 2.08% | 4.50% | 7.23% | 16.78% | 31.09% | 69.89% | -- | 10.36% | -- | -- | |
| 5 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 020602.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) | 2024-03-14 | 16.02亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 0.06% (1.1104) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2.25% | 2.14% | 2.25% | 4.76% | 7.34% | 17.66% | -- | -- | -- | 9.01% | -0.18% | -1.27% | |
| 6 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 020603.jj | 宋钊贤 (2025-11-29) | 2024-03-14 | 7.23亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 0.06% (1.1033) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2.17% | 2.10% | 2.17% | 4.60% | 7.01% | 16.97% | -- | -- | -- | 8.69% | -0.26% | -1.60% | |
| 7 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 022951.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2024-12-13) | 2024-12-13 | 4.48亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-27 | 0.04% (1.6719) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1.77% | 2.04% | 1.77% | 4.84% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 5.86% | -0.66% | -2.02% | |
| 8 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 021483.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-07-02) | 2024-07-05 | 3.72亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.08% (1.0995) 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2.19% | 1.89% | 2.19% | 5.01% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | 6.94% | -- | -- | |
| 9 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 021482.jj | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-07-02) | 2024-07-05 | 3.33亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 0.07% (1.1034) 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2.24% | 1.91% | 2.24% | 5.12% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 7.16% | -- | -- | |
| 10 | 泰康红利低波ETF联接A 021415.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2025-01-17) | 2025-01-17 | 1.94亿元 2025-12-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 0.08% (1.0674) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2.19% | 2.11% | 2.19% | 4.53% | 6.98% | -- | -- | -- | -- | 7.98% | -0.23% | -1.63% | |
| 11 | 创金合信中证红利低波动指数Y 022900.jj | 创金合信基金管理有限公司 董梁 (2024-12-13) 孙悦 (2024-12-13) | 2024-12-13 | 1.35亿元 2025-12-31 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-26 | 0.07% (2.1951) 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2.16% | 2.03% | 2.16% | 4.65% | 7.55% | -- | -- | -- | -- | 6.66% | -- | -- | |
| 12 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 022678.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军 (2024-12-13) | 2024-11-26 | 9,269.40万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 0.04% (1.6688) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1.74% | 2.03% | 1.74% | 4.78% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 7.61% | -0.69% | -2.15% | |
| 13 | 中欧中证红利低波动指数A 023613.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 7,826.81万元 2025-12-31 | -- | 0.07% (1.0058) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2.05% | 2.00% | 2.05% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58% | -0.38% | -- | |
| 14 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 021708.jj | 金泽宇 (2024-11-01) | 2024-11-01 | 7,064.63万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | 0.07% (1.0691) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2.08% | 2.05% | 2.08% | 4.39% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 5.50% | -0.35% | -2.38% | |
| 15 | 中欧中证红利低波动指数C 023614.jj | 中欧基金管理有限公司 宋巍巍 (2025-05-22) | 2025-05-23 | 4,926.71万元 2025-12-31 | -- | 0.07% (1.0036) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | -0.45% | -- | |
| 16 | 泰康红利低波ETF联接C 021418.jj | 泰康基金管理有限公司 魏军 (2025-01-17) | 2025-01-17 | 4,467.21万元 2025-12-31 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-05 | 0.08% (1.0654) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2.16% | 2.10% | 2.16% | 4.45% | 6.81% | -- | -- | -- | -- | 7.81% | -0.27% | -1.80% | |
| 17 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 021707.jj | 金泽宇 (2024-11-01) | 2024-11-01 | 3,759.47万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-30 | 0.07% (1.0721) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2.12% | 2.06% | 2.12% | 4.49% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 5.71% | -0.31% | -2.17% | |
| 18 | 华安中证红利低波动指数发起式A 019911.jj | 华安基金管理有限公司 顾昕 (2024-08-02) | 2024-08-02 | 2,436.00万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.07% (1.1454) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2.09% | 2.05% | 2.09% | 4.41% | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 8.50% | -0.34% | -1.95% | |
| 19 | 兴银中证红利低波动指数发起C 024631.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 2,076.73万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-10-16 | 0.07% (0.9873) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1.85% | 1.93% | 1.85% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.05% | -0.58% | -- | |
| 20 | 华安中证红利低波动指数发起式C 019912.jj | 华安基金管理有限公司 顾昕 (2024-08-02) | 2024-08-02 | 1,939.03万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-27 | 0.07% (1.1396) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2.01% | 2.03% | 2.01% | 4.25% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 8.17% | -0.41% | -2.27% | |
| 21 | 兴银中证红利低波动指数发起A 024630.jj | 兴银基金管理有限责任公司 翁子晨 (2025-07-21) | 2025-07-25 | 1,116.41万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-31 | 0.07% (0.9880) 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1.88% | 1.95% | 1.88% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.98% | -0.55% | -- |