俞敏超鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.9 年/9 年 | 6.87亿元 / 164.97亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.68% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
俞敏超 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 4.29万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-02-26 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.60% | 17.69% | 0.60% | 17.69% |
| 鑫元睿鑫添益债券C 022409.jj | 4,721.61万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 0年2个月任职表现 | 0.30% | -4.87% | 0.30% | -4.87% |
| 鑫元睿鑫添益债券A 022408.jj | 1.67亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2024-11-21 | 2025-02-05 | 0年2个月任职表现 | 0.41% | -4.87% | 0.41% | -4.87% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255.jj | 14.69亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-09-26 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.87% | 21.89% | 2.59% | 31.45% |
| 鑫元招利D 021713.jj | 3.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-19 | 2025-06-19 | 1年0个月任职表现 | 2.77% | 8.91% | 2.77% | 8.91% |
| 鑫元启丰债券 021449.jj | 187.81亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 0年6个月任职表现 | 4.13% | 11.56% | 4.13% | 11.56% |
| 鑫元安鑫回报C 016259.jj | 2.20亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 8.44% | 20.06% | 14.09% | 34.63% |
| 鑫元安鑫回报A 009395.jj | 4.67亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 8.66% | 20.06% | 14.46% | 34.63% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325.jj | 1,041.22万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.92% | 20.06% | 3.14% | 34.63% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324.jj | 106.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.94% | 20.06% | 3.18% | 34.63% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 318.60万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.37% | 20.06% | 3.88% | 34.63% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092.jj | 15.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.36% | 20.06% | 3.87% | 34.63% |
| 鑫元恒利定期开放 007050.jj | 5.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.99% | 20.06% | 3.26% | 34.63% |
| 鑫元合利定期开放 005849.jj | 30.80亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-07-08 | 2025-02-05 | 0年6个月任职表现 | 1.68% | 11.56% | 1.68% | 11.56% |
| 鑫元瑞利定期开放 004459.jj | 11.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.63% | 20.06% | 4.32% | 34.63% |
| 鑫元招利A 004059.jj | 20.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-04-03 | 2025-06-19 | 1年2个月任职表现 | 2.98% | 6.34% | 3.61% | 7.72% |
| 鑫元稳利 000655.jj | 5.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.39% | 20.06% | 3.92% | 34.63% |