俞敏超鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.3 年/9 年 | 7.47亿元 / 162.78亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.67% | |
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俞敏超 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 16.81亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2025-02-26 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.97% | 0.42% | 1.99% | 12.04% | 2.17% | 17.41% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255.jj | 3.46亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2024-09-26 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.33% | 0.42% | 1.97% | 15.99% | 3.62% | 31.14% |
| 鑫元安鑫回报C 016259.jj | 5.45亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.22% | 0.42% | 7.78% | 15.30% | 16.80% | 34.31% |
| 鑫元安鑫回报(009395) 009395.jj | 2.02亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.33% | 0.42% | 8.00% | 15.30% | 17.28% | 34.31% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325.jj | 590.93万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.25% | 0.42% | 1.97% | 15.30% | 4.13% | 34.31% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数(007324) 007324.jj | 81.23亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.31% | 0.42% | 2.02% | 15.30% | 4.23% | 34.31% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 228.99万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.86% | 0.42% | 2.56% | 15.30% | 5.39% | 34.31% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 007092.jj | 31.88亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.91% | 0.42% | 2.58% | 15.30% | 5.42% | 34.31% |
| 鑫元恒利定期开放(007050) 007050.jj | 5.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.82% | 0.42% | 2.21% | 15.30% | 4.64% | 34.31% |
| 鑫元瑞利定期开放(004459) 004459.jj | 11.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.73% | 0.42% | 2.69% | 15.30% | 5.64% | 34.31% |
| 鑫元稳利(000655) 000655.jj | 5.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.17% | 0.42% | 2.64% | 15.30% | 5.54% | 34.31% |