俞敏超鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.3 年/9 年 | 5.54亿元 / 143.19亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.67% | |
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俞敏超 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 2.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2025-02-26 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.93% | -2.18% | 1.99% | 10.13% | 2.13% | 14.37% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255.jj | 5.50万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2024-09-26 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.30% | -2.18% | 1.98% | 14.50% | 3.60% | 27.75% |
| 鑫元安鑫回报C 016259.jj | 3.16亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.33% | -2.18% | 7.41% | 13.99% | 15.80% | 30.84% |
| 鑫元安鑫回报(009395) 009395.jj | 2.38亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.45% | -2.18% | 7.62% | 13.99% | 16.28% | 30.84% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325.jj | 320.56万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.22% | -2.18% | 1.98% | 13.99% | 4.10% | 30.84% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数(007324) 007324.jj | 97.62亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.29% | -2.18% | 2.02% | 13.99% | 4.20% | 30.84% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 212.41万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.83% | -2.18% | 2.57% | 13.99% | 5.36% | 30.84% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 007092.jj | 16.49亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.88% | -2.18% | 2.59% | 13.99% | 5.38% | 30.84% |
| 鑫元恒利定期开放(007050) 007050.jj | 5.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.79% | -2.18% | 2.22% | 13.99% | 4.61% | 30.84% |
| 鑫元瑞利定期开放(004459) 004459.jj | 11.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.71% | -2.18% | 2.70% | 13.99% | 5.62% | 30.84% |
| 鑫元稳利(000655) 000655.jj | 5.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2024-06-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.12% | -2.18% | 2.64% | 13.99% | 5.49% | 30.84% |