俞敏超鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.1 年/9 年 | 5.54亿元 / 143.19亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.73% | |
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俞敏超 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 2.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-28 | 2025-02-26 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.55% | 4.65% | 1.74% | 17.68% | 1.74% | 22.35% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255.jj | 5.50万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-28 | 2024-09-26 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.06% | 4.65% | 2.01% | 20.76% | 3.35% | 36.66% |
| 鑫元安鑫回报C 016259.jj | 3.16亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-28 | 2024-06-28 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.75% | 4.65% | 8.26% | 19.36% | 16.28% | 39.96% |
| 鑫元安鑫回报(009395) 009395.jj | 2.38亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-12-31 | 2024-06-28 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.83% | 4.65% | 8.47% | 19.36% | 16.71% | 39.96% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325.jj | 320.56万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-28 | 2024-06-28 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.97% | 4.65% | 2.00% | 19.36% | 3.84% | 39.96% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数(007324) 007324.jj | 97.62亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.02% | 4.65% | 2.04% | 19.36% | 3.92% | 39.96% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 212.41万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-28 | 2024-06-28 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.45% | 4.65% | 2.58% | 19.36% | 4.96% | 39.96% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 007092.jj | 16.49亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.48% | 4.65% | 2.59% | 19.36% | 4.97% | 39.96% |
| 鑫元恒利定期开放(007050) 007050.jj | 5.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.47% | 4.65% | 2.23% | 19.36% | 4.28% | 39.96% |
| 鑫元瑞利定期开放(004459) 004459.jj | 11.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.38% | 4.65% | 2.74% | 19.36% | 5.27% | 39.96% |
| 鑫元稳利(000655) 000655.jj | 5.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.69% | 4.65% | 2.62% | 19.36% | 5.05% | 39.96% |