曹芙蓉华润元大基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.1 年/10 年 | 0元 / 33.15亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.68% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
曹芙蓉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261.jj | 1,000.23万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-03 | 2025-08-07 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 0.78% | 13.26% | 0.78% | 13.26% |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260.jj | 25.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-03 | 2025-08-07 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 0.79% | 13.26% | 0.79% | 13.26% |
| 华润元大双鑫债券D 022219.jj | 48.79元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.77% | 0.66% | 5.52% | 19.74% | 5.52% | 19.74% |
| 华润元大泓远利率债C 019564.jj | 1,309.13元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 3.07% | 20.73% | 6.33% | 46.57% |
| 华润元大泓远利率债A 019563.jj | 5,225.71万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 3.11% | 20.73% | 6.42% | 46.57% |
| 华润元大润享三个月定开债C 018459.jj | 1,378.86万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.16% | 0.66% | 3.81% | 20.73% | 7.88% | 46.57% |
| 华润元大润享三个月定开债A 018458.jj | 7.73万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.17% | 0.66% | 3.97% | 20.73% | 8.23% | 46.57% |
| 华润元大润丰纯债债券D 017586.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.36% | 0.66% | 0.79% | 24.26% | 0.79% | 24.26% |
| 华润元大润泽债券D 017585.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | -0.65% | 20.73% | -1.32% | 46.57% |
| 华润元大润丰纯债债券C 015064.jj | 3,663.21元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.35% | 0.66% | 1.10% | 24.26% | 1.10% | 24.26% |
| 华润元大润丰纯债债券A 015063.jj | 3.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.36% | 0.66% | 0.79% | 24.26% | 0.79% | 24.26% |
| 华润元大润泽债券C 004894.jj | 387.53万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.22% | 0.66% | 1.67% | 20.73% | 3.41% | 46.57% |
| 华润元大润泽债券A 004893.jj | 1.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 1.79% | 20.73% | 3.66% | 46.57% |
| 华润元大双鑫债券C 003723.jj | 1.67亿元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.63% | 0.66% | 5.36% | 19.74% | 5.36% | 19.74% |
| 华润元大双鑫债券A 003680.jj | 535.24万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.64% | 0.66% | 5.43% | 19.74% | 5.43% | 19.74% |