曹芙蓉华润元大基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.5 年/10 年 | 0元 / 26.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.37% | |
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曹芙蓉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261.jj | 1,234.68元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-24 | 2025-08-07 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.13% | 2.12% | 1.67% | 14.91% | 1.67% | 14.91% |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数(023260) 023260.jj | 21.07亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-24 | 2025-08-07 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.11% | 2.12% | 1.66% | 14.91% | 1.66% | 14.91% |
| 华润元大双鑫债券D 022219.jj | 50.05元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.91% | 2.12% | 5.07% | 19.10% | 5.66% | 21.47% |
| 华润元大泓远利率债C 019564.jj | 1,303.79元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.12% | 2.12% | 2.87% | 17.40% | 7.25% | 48.70% |
| 华润元大泓远利率债(019563) 019563.jj | 5,287.03万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.11% | 2.12% | 2.90% | 17.40% | 7.32% | 48.70% |
| 华润元大润享三个月定开债C 018459.jj | 217.94万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-24 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.55% | 2.12% | 3.27% | 17.40% | 8.29% | 48.70% |
| 华润元大润享三个月定开债(018458) 018458.jj | 528.79万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-24 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.62% | 2.12% | 3.43% | 17.40% | 8.71% | 48.70% |
| 华润元大润丰纯债债券D 017586.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.46% | 2.12% | 1.47% | 19.80% | 1.89% | 26.06% |
| 华润元大润泽债券D 017585.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.95% | 2.12% | 0.14% | 17.40% | 0.36% | 48.70% |
| 华润元大润丰纯债债券C 015064.jj | 2,581.66元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.37% | 2.12% | 1.66% | 19.80% | 2.14% | 26.06% |
| 华润元大润丰纯债债券(015063) 015063.jj | 3.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-04-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.46% | 2.12% | 1.47% | 19.80% | 1.89% | 26.06% |
| 华润元大润泽债券C 004894.jj | 287.79万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.87% | 2.12% | 2.04% | 17.40% | 5.12% | 48.70% |
| 华润元大润泽债券(004893) 004893.jj | 4,595.50万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.95% | 2.12% | 2.16% | 17.40% | 5.42% | 48.70% |
| 华润元大双鑫债券C 003723.jj | 1.19亿元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.77% | 2.12% | 4.94% | 19.10% | 5.51% | 21.47% |
| 华润元大双鑫债券(003680) 003680.jj | 750.93万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.82% | 2.12% | 5.03% | 19.10% | 5.62% | 21.47% |