曹芙蓉华润元大基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2 年/10 年 | 0元 / 33.15亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.73% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
曹芙蓉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261.jj | 1,000.23万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-03 | 2025-08-07 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.13% | 1.64% | 0.66% | 14.36% | 0.66% | 14.36% |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260.jj | 25.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-03 | 2025-08-07 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.12% | 1.64% | 0.66% | 14.36% | 0.66% | 14.36% |
| 华润元大双鑫债券D 022219.jj | 48.79元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.90% | 1.64% | 6.70% | 20.90% | 6.70% | 20.90% |
| 华润元大泓远利率债C 019564.jj | 1,309.13元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.09% | 1.64% | 3.06% | 21.85% | 6.16% | 47.99% |
| 华润元大泓远利率债A 019563.jj | 5,225.71万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.08% | 1.64% | 3.09% | 21.85% | 6.23% | 47.99% |
| 华润元大润享三个月定开债C 018459.jj | 1,378.86万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.07% | 1.64% | 3.85% | 21.85% | 7.77% | 47.99% |
| 华润元大润享三个月定开债A 018458.jj | 7.73万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.08% | 1.64% | 4.02% | 21.85% | 8.13% | 47.99% |
| 华润元大润丰纯债债券D 017586.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.15% | 1.64% | 0.57% | 25.47% | 0.57% | 25.47% |
| 华润元大润泽债券D 017585.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.08% | 1.64% | -0.75% | 21.85% | -1.48% | 47.99% |
| 华润元大润丰纯债债券C 015064.jj | 3,663.21元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.14% | 1.64% | 0.89% | 25.47% | 0.89% | 25.47% |
| 华润元大润丰纯债债券A 015063.jj | 3.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.15% | 1.64% | 0.57% | 25.47% | 0.57% | 25.47% |
| 华润元大润泽债券C 004894.jj | 387.53万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.05% | 1.64% | 1.62% | 21.85% | 3.25% | 47.99% |
| 华润元大润泽债券A 004893.jj | 1.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.08% | 1.64% | 1.74% | 21.85% | 3.48% | 47.99% |
| 华润元大双鑫债券C 003723.jj | 1.67亿元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.85% | 1.64% | 6.64% | 20.90% | 6.64% | 20.90% |
| 华润元大双鑫债券A 003680.jj | 535.24万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.86% | 1.64% | 6.71% | 20.90% | 6.71% | 20.90% |