曹芙蓉华润元大基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.2 年/10 年 | 0元 / 33.15亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.54% | |
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曹芙蓉 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261.jj | 1,000.23万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-03 | 2025-08-07 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.61% | 2.30% | 1.14% | 15.12% | 1.14% | 15.12% |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260.jj | 25.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-09-03 | 2025-08-07 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.60% | 2.30% | 1.14% | 15.12% | 1.14% | 15.12% |
| 华润元大双鑫债券D 022219.jj | 48.79元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.20% | 2.30% | 4.92% | 21.69% | 4.92% | 21.69% |
| 华润元大泓远利率债C 019564.jj | 1,309.13元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.35% | 2.30% | 2.87% | 19.82% | 6.43% | 48.97% |
| 华润元大泓远利率债A 019563.jj | 5,225.71万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.34% | 2.30% | 2.90% | 19.82% | 6.51% | 48.97% |
| 华润元大润享三个月定开债C 018459.jj | 1,378.86万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.40% | 2.30% | 3.61% | 19.82% | 8.13% | 48.97% |
| 华润元大润享三个月定开债A 018458.jj | 7.73万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.42% | 2.30% | 3.77% | 19.82% | 8.50% | 48.97% |
| 华润元大润丰纯债债券D 017586.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.75% | 2.30% | 1.15% | 25.90% | 1.17% | 26.29% |
| 华润元大润泽债券D 017585.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.62% | 2.30% | -0.43% | 19.82% | -0.95% | 48.97% |
| 华润元大润丰纯债债券C 015064.jj | 3,663.21元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2025-04-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.70% | 2.30% | 1.44% | 25.90% | 1.46% | 26.29% |
| 华润元大润丰纯债债券A 015063.jj | 3.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-04-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.75% | 2.30% | 1.15% | 25.90% | 1.17% | 26.29% |
| 华润元大润泽债券C 004894.jj | 387.53万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.57% | 2.30% | 1.69% | 19.82% | 3.77% | 48.97% |
| 华润元大润泽债券A 004893.jj | 1.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-02 | 2024-02-02 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.62% | 2.30% | 1.81% | 19.82% | 4.04% | 48.97% |
| 华润元大双鑫债券C 003723.jj | 1.67亿元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年10个月任职表现 | -0.05% | 2.30% | 4.66% | 21.69% | 4.66% | 21.69% |
| 华润元大双鑫债券A 003680.jj | 535.24万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-07-02 | 2025-06-12 | -- | 0年10个月任职表现 | -0.02% | 2.30% | 4.74% | 21.69% | 4.74% | 21.69% |