方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.2 年/9 年 | 0元 / 294.10亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.48% | |
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方锐 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394.jj | 1,988.05万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 0年0个月任职表现 | 0.08% | -3.22% | 0.08% | -3.22% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数D 020379.jj | 5.83亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-29 | 2023-12-22 | 2024-03-08 | 0年2个月任职表现 | 1.36% | 6.22% | 1.36% | 6.22% |
| 大成景熙利率债C 019492.jj | 154.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-11-09 | 2025-01-07 | 1年1个月任职表现 | 7.31% | 4.35% | 8.51% | 5.07% |
| 大成景熙利率债A 019491.jj | 155.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-11-09 | 2025-01-07 | 1年1个月任职表现 | 7.37% | 4.35% | 8.58% | 5.07% |
| 大成景信债券C 018519.jj | 1.85万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-08-25 | 2024-09-06 | 1年0个月任职表现 | 3.82% | -12.51% | 3.95% | -12.88% |
| 大成景信债券A 018518.jj | 15.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-08-25 | 2024-09-06 | 1年0个月任职表现 | 3.91% | -12.51% | 4.04% | -12.88% |
| 大成景盈债券C 012890.jj | 9,998.70元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 1年11个月任职表现 | 2.15% | -5.71% | 4.29% | -10.95% |
| 大成安诚债券C 009397.jj | 2.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-06-04 | 2025-04-16 | 3年10个月任职表现 | 4.01% | -8.34% | 16.39% | -28.58% |
| 大成安诚债券A 009396.jj | 28.84亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-06-04 | 2025-04-16 | 3年10个月任职表现 | 3.34% | -8.34% | 13.55% | -28.58% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C 009220.jj | 202.58万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-29 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 3年6个月任职表现 | 3.28% | -7.56% | 11.96% | -24.08% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A 009219.jj | 15.62亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-29 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 3年6个月任职表现 | 3.38% | -7.56% | 12.34% | -24.08% |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947.jj | 25.48万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 3年2个月任职表现 | 3.30% | -10.99% | 11.02% | -31.23% |
| 大成中债1-3年国开债指数A 007946.jj | 14.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 3年2个月任职表现 | 3.28% | -10.99% | 10.94% | -31.23% |
| 大成景盈债券A 006811.jj | 10.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 1年11个月任职表现 | 2.26% | -5.71% | 4.51% | -10.95% |