方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.9 年/9 年 | 0元 / 303.89亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.41% | |
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方锐 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF(159395) 159395.sz | 129.04亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.87% | -0.64% | 1.78% | 13.93% | 1.87% | 14.72% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 5.13亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.05% | -0.64% | 3.46% | 13.93% | 3.64% | 14.72% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券(090021) 090021.jj | 4.40亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.87% | -0.64% | 3.16% | 13.93% | 3.33% | 14.72% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | 3.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-10-15 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.07% | -0.64% | 4.12% | 10.37% | 7.46% | 19.30% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | 2.71亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.01% | -0.64% | 4.02% | 21.63% | 7.60% | 43.94% |
| 大成稳康6个月持有期债券(021131) 021131.jj | 58.64亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.12% | -0.64% | 4.20% | 21.63% | 7.95% | 43.94% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 8.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-01-18 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.85% | -0.64% | 3.15% | 14.38% | 8.17% | 40.48% |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394.jj | 1.75亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-04-15 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.37% | -0.64% | 0.67% | -1.81% | 0.67% | -1.81% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 7,381.67万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.13% | -0.64% | 3.29% | 9.72% | 9.32% | 29.13% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 17.58亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.06% | -0.64% | 3.18% | 9.72% | 9.02% | 29.13% |
| 大成稳安60天滚动持有债券(013790) 013790.jj | 22.78亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.18% | -0.64% | 3.40% | 9.72% | 9.64% | 29.13% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,757.08万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.27% | -0.64% | 3.22% | 4.29% | 12.25% | 16.55% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 7,674.55万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.22% | -0.64% | 3.13% | 4.29% | 11.89% | 16.55% |
| 大成稳益90天滚动持有债券(013399) 013399.jj | 3.12亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.33% | -0.64% | 3.33% | 4.29% | 12.71% | 16.55% |
| 大成惠业一年定开债发起式(012937) 012937.jj | 28.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-03-14 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.77% | -0.64% | 2.83% | 11.36% | 6.87% | 29.14% |
| 大成惠兴一年定开债券(008938) 008938.jj | 4.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-07-27 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.65% | -0.64% | 3.35% | 2.15% | 14.09% | 8.88% |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947.jj | 41.33万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-04-15 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.30% | -0.64% | 0.62% | -1.81% | 0.62% | -1.81% |
| 大成中债1-3年国开债指数(007946) 007946.jj | 5.99亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-04-15 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.38% | -0.64% | 0.68% | -1.81% | 0.68% | -1.81% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 2.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.84% | -0.64% | 3.27% | -0.25% | 20.90% | -1.48% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 4.42亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.99% | -0.64% | 3.36% | 13.93% | 3.54% | 14.72% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 2,684.35万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.60% | -0.64% | 2.85% | -0.25% | 18.02% | -1.48% |
| 大成景旭纯债债券(000152) 000152.jj | 2,350.12万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.84% | -0.64% | 3.27% | -0.25% | 20.88% | -1.48% |