方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.5 年/9 年 | 0元 / 268.19亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.46% | |
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方锐 - 管理的基金
| 基金名称(34) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF 159395.sz | 105.49亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.55% | 18.10% | 0.55% | 18.10% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 9,353.61万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-10 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.13% | 18.10% | 2.13% | 18.10% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 090021.jj | 3,680.17万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-10 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.94% | 18.10% | 1.94% | 18.10% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | 210.61万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-10-15 | -- | 1年4个月任职表现 | 4.55% | 16.30% | 6.22% | 22.82% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | 1.16亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.44% | 31.58% | 6.41% | 48.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券A 021131.jj | 1.11亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.62% | 31.58% | 6.67% | 48.18% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 35.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-01-18 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.09% | 19.18% | 6.62% | 44.62% |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394.jj | 3.54万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 0年0个月任职表现 | 0.08% | -3.22% | 0.08% | -3.22% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数D 020379.jj | 7.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-29 | 2023-12-22 | 2024-03-08 | 0年2个月任职表现 | 1.36% | 6.22% | 1.36% | 6.22% |
| 大成景熙利率债C 019492.jj | 73.58万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-11-09 | 2025-01-07 | 1年1个月任职表现 | 7.31% | 4.35% | 8.51% | 5.07% |
| 大成景熙利率债A 019491.jj | 104.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-11-09 | 2025-01-07 | 1年1个月任职表现 | 7.37% | 4.35% | 8.58% | 5.07% |
| 大成景信债券C 018519.jj | 1.83万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-08-25 | 2024-09-06 | 1年0个月任职表现 | 3.82% | -12.51% | 3.95% | -12.88% |
| 大成景信债券A 018518.jj | 15.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-08-25 | 2024-09-06 | 1年0个月任职表现 | 3.91% | -12.51% | 4.04% | -12.88% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 015632.jj | 14.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-17 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.13% | 15.33% | 5.62% | 28.76% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 1.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年3个月任职表现 | 3.56% | 13.01% | 8.48% | 32.94% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 28.02亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年3个月任职表现 | 3.46% | 13.01% | 8.23% | 32.94% |
| 大成稳安60天滚动持有债券A 013790.jj | 29.27亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-11 | 2023-10-27 | -- | 2年3个月任职表现 | 3.67% | 13.01% | 8.75% | 32.94% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,132.87万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年2个月任职表现 | 3.35% | 5.82% | 11.22% | 19.99% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 9,824.00万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年2个月任职表现 | 3.26% | 5.82% | 10.90% | 19.99% |
| 大成稳益90天滚动持有债券A 013399.jj | 2.78亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年2个月任职表现 | 3.47% | 5.82% | 11.62% | 19.99% |
| 大成惠业一年定开债发起式 012937.jj | 40.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-03-14 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.79% | 15.74% | 5.51% | 32.95% |
| 大成景盈债券C 012890.jj | 9,843.31元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 1年11个月任职表现 | 2.15% | -5.71% | 4.29% | -10.95% |
| 大成安诚债券C 009397.jj | 3.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-06-04 | 2025-04-16 | 3年10个月任职表现 | 4.01% | -8.34% | 16.39% | -28.58% |
| 大成安诚债券A 009396.jj | 29.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-06-04 | 2025-04-16 | 3年10个月任职表现 | 3.34% | -8.34% | 13.55% | -28.58% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数C 009220.jj | 301.66万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-29 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 3年6个月任职表现 | 3.28% | -7.56% | 11.96% | -24.08% |
| 大成彭博农发行债券1-3年指数A 009219.jj | 14.90亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-29 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 3年6个月任职表现 | 3.38% | -7.56% | 12.34% | -24.08% |
| 大成惠兴一年定开债券 008938.jj | 4.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-07-27 | -- | 3年6个月任职表现 | 3.43% | 3.24% | 12.83% | 12.09% |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947.jj | 2.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 3年2个月任职表现 | 3.30% | -10.99% | 11.02% | -31.23% |
| 大成中债1-3年国开债指数A 007946.jj | 11.13亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 3年2个月任职表现 | 3.28% | -10.99% | 10.94% | -31.23% |
| 大成景盈债券A 006811.jj | 10.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 1年11个月任职表现 | 2.26% | -5.71% | 4.51% | -10.95% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 2.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年5个月任职表现 | 3.26% | 0.26% | 19.17% | 1.42% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 4,843.02万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-10 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.07% | 18.10% | 2.07% | 18.10% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 4,579.24万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年5个月任职表现 | 2.84% | 0.26% | 16.52% | 1.42% |
| 大成景旭纯债债券A 000152.jj | 2,564.39万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年5个月任职表现 | 3.26% | 0.26% | 19.14% | 1.42% |