方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/9 年 | 0元 / 257.06亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.45% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方锐 - 管理的基金
| 基金名称(23) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF(159395) 159395.sz | 115.69亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.40% | 6.30% | 1.40% | 22.73% | 1.40% | 22.73% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 1.25亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.60% | 6.30% | 3.19% | 22.73% | 3.19% | 22.73% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券(090021) 090021.jj | 4,197.09万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-07-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.48% | 6.30% | 2.93% | 22.73% | 2.93% | 22.73% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | 8,709.59万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-10-15 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.71% | 6.30% | 4.36% | 16.35% | 7.09% | 27.64% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | 1.58亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.69% | 6.30% | 4.26% | 29.25% | 7.26% | 53.99% |
| 大成稳康6个月持有期债券(021131) 021131.jj | 15.57亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.76% | 6.30% | 4.44% | 29.25% | 7.57% | 53.99% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 3.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-01-18 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.34% | 6.30% | 3.18% | 18.91% | 7.63% | 50.29% |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394.jj | 2.70亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-23 | 2026-04-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.06% | 6.30% | 0.36% | 5.04% | 0.36% | 5.04% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) 015632.jj | 14.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-05-17 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.00% | 6.30% | 3.32% | 15.49% | 6.83% | 33.81% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 8,421.46万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.87% | 6.30% | 3.42% | 13.36% | 9.05% | 38.15% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 19.76亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.83% | 6.30% | 3.32% | 13.36% | 8.77% | 38.15% |
| 大成稳安60天滚动持有债券(013790) 013790.jj | 24.39亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-10-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.90% | 6.30% | 3.53% | 13.36% | 9.34% | 38.15% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,226.68万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.99% | 6.30% | 3.30% | 6.56% | 11.95% | 24.70% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 7,534.40万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.96% | 6.30% | 3.21% | 6.56% | 11.60% | 24.70% |
| 大成稳益90天滚动持有债券(013399) 013399.jj | 2.75亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.03% | 6.30% | 3.42% | 6.56% | 12.39% | 24.70% |
| 大成惠业一年定开债发起式(012937) 012937.jj | 39.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-03-14 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.33% | 6.30% | 2.87% | 15.84% | 6.41% | 38.16% |
| 大成惠兴一年定开债券(008938) 008938.jj | 4.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-07-27 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.33% | 6.30% | 3.42% | 4.07% | 13.72% | 16.49% |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947.jj | 9.98万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-23 | 2026-04-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.01% | 6.30% | 0.33% | 5.04% | 0.33% | 5.04% |
| 大成中债1-3年国开债指数(007946) 007946.jj | 5.95亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-23 | 2026-04-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.07% | 6.30% | 0.37% | 5.04% | 0.37% | 5.04% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 2.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.34% | 6.30% | 3.29% | 0.92% | 20.31% | 5.40% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 7,386.28万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.56% | 6.30% | 3.11% | 22.73% | 3.11% | 22.73% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 3,025.70万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.17% | 6.30% | 2.87% | 0.92% | 17.52% | 5.40% |
| 大成景旭纯债债券(000152) 000152.jj | 2,403.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.34% | 6.30% | 3.28% | 0.92% | 20.28% | 5.40% |