方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.8 年/9 年 | 0元 / 252.68亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.43% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方锐 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF(159395) 159395.sz | 125.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.74% | 3.26% | 1.75% | 19.22% | 1.75% | 19.22% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 1.25亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.99% | 3.26% | 3.59% | 19.22% | 3.59% | 19.22% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券(090021) 090021.jj | 4,197.09万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.83% | 3.26% | 3.29% | 19.22% | 3.29% | 19.22% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | 8,709.59万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-10-15 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.98% | 3.26% | 4.20% | 13.18% | 7.37% | 23.98% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | 1.58亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.92% | 3.26% | 4.09% | 24.94% | 7.51% | 49.58% |
| 大成稳康6个月持有期债券(021131) 021131.jj | 15.57亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.03% | 3.26% | 4.28% | 24.94% | 7.86% | 49.58% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 3.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-01-18 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.72% | 3.26% | 3.17% | 16.50% | 8.04% | 45.99% |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394.jj | 2.70亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-04-15 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.31% | 3.26% | 0.61% | 2.04% | 0.61% | 2.04% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 8,421.46万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.04% | 3.26% | 3.32% | 11.50% | 9.23% | 34.20% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 19.76亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.98% | 3.26% | 3.22% | 11.50% | 8.94% | 34.20% |
| 大成稳安60天滚动持有债券(013790) 013790.jj | 24.39亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.09% | 3.26% | 3.43% | 11.50% | 9.55% | 34.20% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,226.68万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.20% | 3.26% | 3.25% | 5.47% | 12.18% | 21.13% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 7,534.40万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.15% | 3.26% | 3.15% | 5.47% | 11.81% | 21.13% |
| 大成稳益90天滚动持有债券(013399) 013399.jj | 2.75亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.25% | 3.26% | 3.36% | 5.47% | 12.63% | 21.13% |
| 大成惠业一年定开债发起式(012937) 012937.jj | 39.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-03-14 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.65% | 3.26% | 2.85% | 13.51% | 6.74% | 34.21% |
| 大成惠兴一年定开债券(008938) 008938.jj | 4.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-07-27 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.58% | 3.26% | 3.37% | 3.18% | 14.01% | 13.15% |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947.jj | 9.98万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-04-15 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.25% | 3.26% | 0.57% | 2.04% | 0.57% | 2.04% |
| 大成中债1-3年国开债指数(007946) 007946.jj | 5.95亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-04-15 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.32% | 3.26% | 0.62% | 2.04% | 0.62% | 2.04% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 2.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.72% | 3.26% | 3.28% | 0.40% | 20.76% | 2.39% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 7,386.28万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2026-05-29 | 2025-07-10 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.94% | 3.26% | 3.50% | 19.22% | 3.50% | 19.22% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 3,025.70万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.50% | 3.26% | 2.86% | 0.40% | 17.91% | 2.39% |
| 大成景旭纯债债券(000152) 000152.jj | 2,403.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.71% | 3.26% | 3.28% | 0.40% | 20.73% | 2.39% |