方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.3 年/9 年 | 0元 / 294.06亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.47% | |
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方锐 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF 159395.sz | 116.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 17.46% | -0.20% | 15.26% | -0.20% | 15.26% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 3,639.42万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.31% | 17.46% | 1.33% | 15.26% | 1.33% | 15.26% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 090021.jj | 2,568.63万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.02% | 17.46% | 1.21% | 15.26% | 1.21% | 15.26% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | 1.03万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-10-15 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.93% | 17.46% | 3.72% | 17.10% | 4.26% | 19.86% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | 4,734.34万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.89% | 17.46% | 3.64% | 35.32% | 4.45% | 44.61% |
| 大成稳康6个月持有期债券A 021131.jj | 8,324.91万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.04% | 17.46% | 3.82% | 35.32% | 4.67% | 44.61% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 36.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-01-18 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.38% | 17.46% | 3.15% | 20.01% | 6.04% | 41.13% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 015632.jj | 14.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-17 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.94% | 17.46% | 2.85% | 15.79% | 4.48% | 25.66% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 1.78亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.60% | 17.46% | 3.71% | 13.11% | 8.00% | 29.74% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 34.97亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.50% | 17.46% | 3.61% | 13.11% | 7.78% | 29.74% |
| 大成稳安60天滚动持有债券A 013790.jj | 8.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-11 | 2023-10-27 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.69% | 17.46% | 3.82% | 13.11% | 8.25% | 29.74% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,112.11万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.58% | 17.46% | 3.42% | 5.39% | 10.63% | 17.10% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 1.18亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.49% | 17.46% | 3.32% | 5.39% | 10.33% | 17.10% |
| 大成稳益90天滚动持有债券A 013399.jj | 3.32亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.68% | 17.46% | 3.53% | 5.39% | 11.01% | 17.10% |
| 大成惠业一年定开债发起式 012937.jj | 39.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-03-14 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.17% | 17.46% | 2.76% | 16.21% | 4.84% | 29.74% |
| 大成惠兴一年定开债券 008938.jj | 30.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-07-27 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.79% | 17.46% | 3.39% | 2.70% | 11.88% | 9.39% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 2.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.38% | 17.46% | 3.29% | -0.19% | 18.53% | -1.02% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 425.96万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.21% | 17.46% | 1.30% | 15.26% | 1.30% | 15.26% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 5,655.20万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.01% | 17.46% | 2.87% | -0.19% | 16.00% | -1.02% |
| 大成景旭纯债债券A 000152.jj | 2,782.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年3个月任职表现 | 0.39% | 17.46% | 3.28% | -0.19% | 18.50% | -1.02% |