方锐大成基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/9 年 | 0元 / 257.04亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.45% | |
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方锐 - 管理的基金
| 基金名称(23) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF(159395) 159395.sz | 115.69亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-15 | 2025-07-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.37% | 4.65% | 1.38% | 20.82% | 1.38% | 20.82% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 091021.jj | 1.25亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.56% | 4.65% | 3.15% | 20.82% | 3.15% | 20.82% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券(090021) 090021.jj | 4,197.09万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-07-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.44% | 4.65% | 2.89% | 20.82% | 2.89% | 20.82% |
| 大成稳康6个月持有期债券E 022297.jj | 8,709.59万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-10-15 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.69% | 4.65% | 4.36% | 15.31% | 7.06% | 25.65% |
| 大成稳康6个月持有期债券C 021132.jj | 1.58亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.65% | 4.65% | 4.26% | 28.20% | 7.22% | 51.60% |
| 大成稳康6个月持有期债券(021131) 021131.jj | 15.57亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-09-19 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.72% | 4.65% | 4.44% | 28.20% | 7.53% | 51.60% |
| 大成景旭纯债债券D 020574.jj | 3.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-01-18 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.30% | 4.65% | 3.17% | 18.19% | 7.59% | 47.95% |
| 大成中债1-3年国开债指数D 020394.jj | 2.70亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-23 | 2026-04-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.04% | 4.65% | 0.33% | 3.41% | 0.33% | 3.41% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) 015632.jj | 14.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-05-17 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.95% | 4.65% | 3.31% | 14.67% | 6.77% | 31.73% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E 013792.jj | 8,421.46万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.85% | 4.65% | 3.42% | 12.71% | 9.03% | 36.01% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C 013791.jj | 19.76亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.81% | 4.65% | 3.32% | 12.71% | 8.75% | 36.01% |
| 大成稳安60天滚动持有债券(013790) 013790.jj | 24.39亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-10-27 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.88% | 4.65% | 3.53% | 12.71% | 9.33% | 36.01% |
| 大成稳益90天滚动持有债券E 013401.jj | 1,226.68万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.99% | 4.65% | 3.31% | 6.10% | 11.95% | 22.76% |
| 大成稳益90天滚动持有债券C 013400.jj | 7,534.40万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.95% | 4.65% | 3.22% | 6.10% | 11.59% | 22.76% |
| 大成稳益90天滚动持有债券(013399) 013399.jj | 2.75亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-06-30 | 2022-12-04 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.03% | 4.65% | 3.43% | 6.10% | 12.39% | 22.76% |
| 大成惠业一年定开债发起式(012937) 012937.jj | 39.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-03-14 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.30% | 4.65% | 2.86% | 15.08% | 6.38% | 36.01% |
| 大成惠兴一年定开债券(008938) 008938.jj | 4.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-07-27 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.29% | 4.65% | 3.41% | 3.65% | 13.68% | 14.68% |
| 大成中债1-3年国开债指数C 007947.jj | 9.98万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-23 | 2026-04-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.98% | 4.65% | 0.31% | 3.41% | 0.31% | 3.41% |
| 大成中债1-3年国开债指数(007946) 007946.jj | 5.95亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-04-23 | 2026-04-15 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.04% | 4.65% | 0.33% | 3.41% | 0.33% | 3.41% |
| 大成景旭纯债债券B 006674.jj | 2.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.30% | 4.65% | 3.29% | 0.65% | 20.26% | 3.76% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 001497.jj | 7,386.28万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-19 | 2025-07-10 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.52% | 4.65% | 3.07% | 20.82% | 3.07% | 20.82% |
| 大成景旭纯债债券C 000153.jj | 3,025.70万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.14% | 4.65% | 2.86% | 0.65% | 17.48% | 3.76% |
| 大成景旭纯债债券(000152) 000152.jj | 2,403.47万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-09-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.29% | 4.65% | 3.28% | 0.65% | 20.23% | 3.76% |