张蕴文浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.9 年/11 年 | 1.28亿元 / 128.58亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.79% | |
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张蕴文 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587.jj | 1.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-12 | 2024-04-25 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.12% | 0.66% | 1.45% | 16.67% | 2.63% | 32.01% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,020.10万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2024-04-25 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.33% | 0.66% | 2.17% | 16.67% | 3.93% | 32.01% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 23.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2024-04-25 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.36% | 0.66% | 2.38% | 16.67% | 4.32% | 32.01% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 16.79万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.63% | 0.66% | 2.11% | 16.67% | 3.83% | 32.01% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037.jj | 32.29亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.65% | 0.66% | 2.45% | 16.67% | 4.46% | 32.01% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 008516.jj | 5,884.31万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.29% | 0.66% | 2.80% | 19.98% | 2.80% | 19.98% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 1.44亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2026-02-05 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.29% | 0.66% | 0.07% | -0.21% | 0.07% | -0.21% |
| 浦银中短债A 006436.jj | 16.07亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2026-02-05 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.31% | 0.66% | 0.08% | -0.21% | 0.08% | -0.21% |
| 浦银安盛盛通定开债券 004800.jj | 53.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-08 | 2024-08-20 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.24% | 0.66% | 1.85% | 25.41% | 2.76% | 39.84% |