张蕴文浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.9 年/11 年 | 1.28亿元 / 111.07亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.78% | |
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张蕴文 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587.jj | 1.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-12 | 2024-04-25 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.07% | 1.90% | 1.46% | 17.93% | 2.57% | 33.64% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,020.10万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2024-04-25 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.19% | 1.90% | 2.13% | 17.93% | 3.78% | 33.64% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 23.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2024-04-25 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.21% | 1.90% | 2.35% | 17.93% | 4.16% | 33.64% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 16.79万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.37% | 1.90% | 2.01% | 17.93% | 3.56% | 33.64% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037.jj | 32.29亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.38% | 1.90% | 2.36% | 17.93% | 4.19% | 33.64% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 008516.jj | 5,884.31万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.12% | 1.90% | 2.62% | 21.46% | 2.62% | 21.46% |
| 浦银安盛盛通定开债券 004800.jj | 53.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-08 | 2024-08-20 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.13% | 1.90% | 1.83% | 27.34% | 2.65% | 41.57% |