张蕴文浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.2 年/11 年 | 1.28亿元 / 136.49亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.61% | |
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张蕴文 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 (016587) 016587.jj | 1.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-12 | 2024-04-25 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.53% | 4.65% | 1.46% | 16.48% | 3.05% | 37.24% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 4,957.38万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2024-04-25 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.17% | 4.65% | 2.28% | 16.48% | 4.80% | 37.24% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式(013987) 013987.jj | 24.99亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-04-25 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.24% | 4.65% | 2.49% | 16.48% | 5.24% | 37.24% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 16.34万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.57% | 4.65% | 2.29% | 16.48% | 4.80% | 37.24% |
| 浦银安盛普庆纯债债券(009037) 009037.jj | 31.85亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.64% | 4.65% | 2.61% | 16.48% | 5.49% | 37.24% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) 008516.jj | 5,926.43万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-27 | 2025-04-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.34% | 4.65% | 3.40% | 21.45% | 3.88% | 24.73% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 2.90亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2026-02-05 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.02% | 4.65% | 0.80% | 3.74% | 0.80% | 3.74% |
| 浦银中短债(006436) 006436.jj | 22.80亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2026-02-05 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.06% | 4.65% | 0.83% | 3.74% | 0.83% | 3.74% |
| 浦银安盛盛通定开债券(004800) 004800.jj | 51.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-08 | 2024-08-20 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.88% | 4.65% | 1.93% | 23.76% | 3.41% | 45.38% |