张蕴文浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.3 年/11 年 | 1.12亿元 / 200.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.85% | |
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张蕴文 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 (016587) 016587.jj | 1.12亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-12 | 2024-04-25 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.66% | 2.36% | 1.41% | 14.06% | 3.18% | 34.25% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,780.84万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2024-04-25 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.47% | 2.36% | 2.25% | 14.06% | 5.11% | 34.25% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式(013987) 013987.jj | 64.94亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2024-04-25 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.57% | 2.36% | 2.46% | 14.06% | 5.58% | 34.25% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 16.47万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.01% | 2.36% | 2.31% | 14.06% | 5.25% | 34.25% |
| 浦银安盛普庆纯债债券(009037) 009037.jj | 32.15亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.11% | 2.36% | 2.63% | 14.06% | 5.98% | 34.25% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) 008516.jj | 5,989.44万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-27 | 2025-04-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.96% | 2.36% | 3.45% | 16.52% | 4.51% | 22.01% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 6.57亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-29 | 2026-02-05 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.33% | 2.36% | 1.10% | 1.47% | 1.10% | 1.47% |
| 浦银中短债(006436) 006436.jj | 43.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-29 | 2026-02-05 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.37% | 2.36% | 1.15% | 1.47% | 1.15% | 1.47% |
| 浦银安盛盛通定开债券(004800) 004800.jj | 51.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-08 | 2024-08-20 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.11% | 2.36% | 1.89% | 20.13% | 3.65% | 42.20% |